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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,130.77 | 109,873.75 | 67,399.82 | 29,561.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.43 | 2,050.42 | 1,687.09 | 292.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,277.20 | 111,924.17 | 69,086.91 | 29,854.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,854.12 | 51,000.30 | 31,739.42 | 14,301.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,099.05 | 9,447.95 | 6,524.78 | 3,887.75 | |
| 支付的各项税费 | 13,284.64 | 9,694.73 | 6,214.89 | 2,898.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,424.03 | 23,512.86 | 13,003.25 | 6,122.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,661.84 | 93,655.85 | 57,482.35 | 27,210.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,615.36 | 18,268.33 | 11,604.56 | 2,643.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 113.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,580.22 | 1,059.36 | 691.66 | 345.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.05 | 0.05 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,889.50 | 139,400.95 | 90,460.05 | 42,847.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,602.77 | 140,571.36 | 91,262.74 | 43,306.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,769.44 | 5,028.99 | 3,953.99 | 2,076.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,812.00 | 154,263.00 | 97,963.00 | 47,963.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,081.44 | 159,291.99 | 101,916.99 | 50,039.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,521.33 | -18,720.64 | -10,654.25 | -6,732.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,865.63 | 6,855.23 | 6,768.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716.30 | 538.84 | 399.29 | 257.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,581.93 | 7,394.08 | 7,167.29 | 257.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,581.93 | -7,394.08 | -7,167.29 | -257.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,554.75 | -7,846.39 | -6,216.98 | -4,346.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,377.44 | 24,377.44 | 24,377.44 | 24,377.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,932.19 | 16,531.05 | 18,160.46 | 20,031.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,695.87 | -- | 10,297.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,331.41 | -- | -32.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,132.35 | -- | 1,530.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.46 | -- | 210.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.47 | -- | 101.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.96 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.27 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.95 | -- | 3.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,575.53 | -- | -686.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,808.59 | -- | -385.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -916.51 | -- | -76.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,540.44 | -- | -3,270.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,908.30 | -- | 1,978.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,137.66 | -- | 1,641.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,615.36 | -- | 11,604.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,932.19 | -- | 18,160.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,377.44 | -- | 24,377.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,554.75 | -- | -6,216.98 | -- | |
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