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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,991.96 | 30,434.02 | 22,224.11 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,395.11 | 1,850.93 | 4,139.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,387.08 | 32,284.95 | 26,363.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,981.10 | 8,939.79 | 6,554.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,037.79 | 6,734.75 | 3,330.35 | ||
| 支付的各项税费 | 6,675.31 | 5,110.31 | 3,591.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,314.06 | 4,089.23 | 6,115.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,008.26 | 24,874.08 | 19,592.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,378.81 | 7,410.87 | 6,771.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 16.07 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.12 | 149.18 | 76.66 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,300.00 | 35,400.00 | 8,200.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,565.12 | 35,549.18 | 8,292.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,640.24 | 1,549.43 | 1,193.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 2.29 | 2.29 | 18.35 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,350.00 | 49,350.00 | 11,950.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,992.53 | 50,901.71 | 13,162.28 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,427.41 | -15,352.53 | -4,869.56 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.71 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 447.71 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,655.20 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.71 | -- | 447.71 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,102.92 | -- | 447.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,655.20 | -- | -447.71 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,703.80 | -7,941.66 | 1,454.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,631.22 | 13,631.22 | 13,631.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,927.42 | 5,689.56 | 15,085.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,491.52 | -- | 6,461.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 101.54 | -- | 152.21 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,716.80 | -- | 844.15 | ||
| 无形资产摊销 | 136.74 | -- | 69.68 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 39.65 | -- | 18.12 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.07 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -265.12 | -- | -92.72 | ||
| 递延所得税资产减少 | -172.51 | -- | -356.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,698.10 | -- | 820.09 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,676.07 | -- | -2,152.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,859.02 | -- | 847.85 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 160.17 | -- | 160.17 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,378.81 | -- | 6,771.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,927.42 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 13,631.22 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,703.80 | -- | -- | ||
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