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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,261.30 | 48,843.80 | 31,074.67 | 16,929.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 118.93 | 0.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.34 | 4,864.93 | 3,458.04 | 2,268.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,841.63 | 53,708.73 | 34,651.64 | 19,198.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,218.92 | 41,220.76 | 26,966.07 | 8,485.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,064.93 | 4,912.58 | 3,331.61 | 2,005.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,370.31 | 5,152.39 | 3,800.19 | 1,906.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,553.39 | 5,042.88 | 2,427.89 | 1,541.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,207.56 | 56,328.61 | 36,525.76 | 13,937.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,634.08 | -2,619.88 | -1,874.13 | 5,260.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,434.40 | 1,076.66 | 654.03 | 321.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179,280.00 | 131,898.86 | 95,500.00 | 43,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,718.40 | 132,979.52 | 96,158.03 | 43,725.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,365.31 | 1,791.03 | 1,374.64 | 404.99 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,370.00 | 141,150.00 | 86,250.00 | 59,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,485.31 | 143,691.03 | 88,374.64 | 59,854.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,766.90 | -10,711.51 | 7,783.39 | -16,129.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999.00 | 8,369.21 | 999.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 999.00 | 8,369.21 | 999.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,326.50 | 2,326.50 | 2,298.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,326.50 | 2,326.50 | 2,298.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,327.50 | 6,042.71 | -1,299.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,539.67 | -7,288.67 | 4,609.98 | -10,869.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,428.52 | 14,428.52 | 14,428.52 | 14,428.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,968.20 | 7,139.85 | 19,038.51 | 3,559.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,567.78 | -- | 3,754.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.06 | -- | -240.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,157.24 | -- | 982.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.40 | -- | 247.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.89 | -- | 69.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,434.40 | -- | -654.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.43 | -- | 29.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -440.72 | -- | -627.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,392.87 | -- | -10,184.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,692.74 | -- | 4,747.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 342.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,634.08 | -- | -1,874.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,968.20 | -- | 19,038.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,428.52 | -- | 14,428.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,539.67 | -- | 4,609.98 | -- | |
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