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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,773.97 | 56,709.86 | 31,027.77 | 14,510.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.58 | 2,813.86 | 2,054.13 | 878.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,919.54 | 59,523.72 | 33,081.90 | 15,388.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,760.25 | 28,826.08 | 15,582.98 | 7,494.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,374.36 | 5,261.03 | 3,713.12 | 2,279.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,925.90 | 4,208.10 | 2,700.92 | 1,441.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,489.27 | 15,512.62 | 10,277.10 | 4,956.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,549.78 | 53,807.82 | 32,274.12 | 16,171.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,369.77 | 5,715.90 | 807.78 | -783.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.00 | 1,114.03 | 788.80 | 369.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179,445.40 | 135,695.00 | 89,785.00 | 39,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,857.90 | 136,812.53 | 90,573.80 | 39,449.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,434.91 | 3,002.04 | 1,728.66 | 374.13 | |
| 投资所支付的现金 | 2,850.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,055.40 | 132,855.50 | 86,120.00 | 46,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,340.31 | 136,457.54 | 88,448.66 | 47,124.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,482.42 | 354.99 | 2,125.14 | -7,674.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,903.50 | 1,903.50 | 1,858.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,903.50 | 1,903.50 | 1,858.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,903.50 | -1,903.50 | -1,858.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,983.85 | 4,167.39 | 1,074.32 | -8,457.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,968.20 | 15,968.20 | 15,968.20 | 15,968.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,952.05 | 20,135.59 | 17,042.52 | 7,510.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,842.48 | -- | 2,940.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.00 | -- | -2.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.85 | -- | 1,351.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.54 | -- | 280.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.71 | -- | 71.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.88 | -- | 15.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,349.22 | -- | -760.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 212.61 | -- | 213.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -863.76 | -- | -708.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,125.10 | -- | 337.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16.56 | -- | -2,952.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 184.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,369.77 | -- | 807.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,952.05 | -- | 17,042.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,968.20 | -- | 15,968.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,983.85 | -- | 1,074.32 | -- | |
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