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| 卫信康(603676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,161.30 | 51,540.79 | 34,984.22 | 15,138.94 | |
| 收到的税费返还 | 74.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.87 | 8,344.34 | 1,094.43 | 217.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,090.70 | 59,885.13 | 36,078.65 | 15,356.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,146.88 | 18,569.51 | 20,699.18 | 9,814.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,177.39 | 4,981.21 | 3,478.22 | 2,129.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,858.62 | 4,102.19 | 2,684.97 | 1,285.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,591.03 | 24,243.50 | 3,286.43 | 1,576.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,773.93 | 51,896.41 | 30,148.79 | 14,805.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,316.77 | 7,988.72 | 5,929.85 | 551.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 55,395.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,517.56 | 950.94 | 737.50 | 412.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.19 | 19.10 | 19.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,506.55 | 3,530.42 | 3,530.42 | 3,506.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167,236.00 | 61,991.00 | 68,442.00 | 33,257.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,279.29 | 121,886.48 | 72,729.02 | 37,175.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,449.61 | 5,937.72 | 5,453.14 | 4,764.53 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 63,010.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,580.00 | 59,150.00 | 68,150.00 | 30,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,929.61 | 129,017.72 | 74,503.14 | 35,514.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349.68 | -7,131.24 | -1,774.12 | 1,661.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,660.45 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,660.45 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,436.35 | 3,306.72 | 3,306.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,436.35 | 3,306.72 | 3,306.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -775.90 | -3,306.72 | -3,306.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,890.55 | -2,449.24 | 849.01 | 2,212.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,537.97 | 10,811.04 | 7,536.97 | 7,536.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,428.52 | 8,361.80 | 8,385.99 | 9,749.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,343.59 | -- | 5,655.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 974.19 | -- | -13.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.16 | -- | 738.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.36 | -- | 70.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.97 | -- | 13.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.35 | -- | -57.20 | -- | |
| 投资损失 | -3,078.19 | -- | -2,267.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.08 | -- | 490.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.24 | -- | -12.24 | -- | |
| 存货的减少 | 2,575.45 | -- | 1,004.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,029.81 | -- | -2,682.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,313.58 | -- | 2,990.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,316.77 | -- | 5,929.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,428.52 | -- | 8,385.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,537.97 | -- | 7,536.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,890.55 | -- | 849.01 | -- | |
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