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奇精机械

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奇精机械(603677) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,716.1843,829.88
收到的税费返还0.710.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,100.321,312.60
经营活动现金流入小计94,817.2145,143.19
购买商品、接受劳务支付的现金55,763.1027,255.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,398.696,845.84
支付的各项税费6,759.843,857.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,881.124,683.56
经营活动现金流出小计83,802.7542,642.91
经营活动产生的现金流量净额11,014.462,500.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.651.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金242.1686.16
投资活动现金流入小计314.8187.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,661.701,459.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,661.701,459.45
投资活动产生的现金流量净额-2,346.89-1,372.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金35,632.0013,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计35,632.0013,300.00
偿还债务支付的现金43,096.0014,290.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,790.15990.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金40.00--
筹资活动现金流出小计44,926.1515,280.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,294.15-1,980.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.76-5.81
五、现金及现金等价物净增加额-612.83-858.52
加:期初现金及现金等价物余额1,542.091,542.09
六、期末现金及现金等价物余额929.27683.57
附注
净利润6,176.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备25.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,735.58--
无形资产摊销195.17--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.07--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,759.65--
投资损失----
递延所得税资产减少-65.90--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,029.98--
经营性应收项目的减少-6,589.03--
经营性应付项目的增加5,764.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,014.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额929.27--
现金的期初余额1,542.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-612.83--
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