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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,167.00 | 89,147.91 | 53,304.92 | 27,032.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,415.20 | 2,254.20 | 1,206.60 | 218.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,298.03 | 2,835.28 | 1,942.15 | 1,755.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,880.23 | 94,237.39 | 56,453.67 | 29,006.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,645.99 | 66,473.80 | 42,259.37 | 21,271.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,046.19 | 13,259.32 | 8,791.67 | 4,509.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,621.58 | 3,170.66 | 2,418.49 | 1,989.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,847.06 | 5,550.60 | 4,149.94 | 3,011.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,160.82 | 88,454.38 | 57,619.47 | 30,782.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,719.40 | 5,783.01 | -1,165.80 | -1,776.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.81 | 104.02 | 103.15 | 26.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.88 | 4.53 | 2.81 | 2.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,700.00 | 21,700.00 | 11,700.00 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,878.69 | 21,808.55 | 11,805.96 | 4,729.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,864.71 | 11,813.39 | 9,772.86 | 5,122.05 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,101.33 | 24,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,966.04 | 35,813.39 | 16,772.86 | 12,122.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,087.35 | -14,004.84 | -4,966.90 | -7,392.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,539.38 | 27,246.78 | 23,520.00 | 8,910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 32,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,739.38 | 27,246.78 | 23,520.00 | 8,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,263.06 | 20,550.00 | 9,840.00 | 2,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,529.47 | 3,341.89 | 3,134.14 | 124.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.20 | 101.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,064.73 | 23,993.22 | 12,974.14 | 3,094.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,674.65 | 3,253.56 | 10,545.86 | 5,815.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.23 | 557.01 | 183.95 | -248.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,771.93 | -4,411.25 | 4,597.11 | -3,601.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,021.57 | 9,021.57 | 9,021.57 | 9,049.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,793.50 | 4,610.32 | 13,618.68 | 5,448.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,769.28 | -- | 3,789.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 595.79 | -- | -16.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,425.46 | -- | 2,013.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.82 | -- | 101.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.73 | -- | 14.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.14 | -- | 163.17 | -- | |
| 投资损失 | -197.18 | -- | -103.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.63 | -- | -183.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,395.67 | -- | -3,310.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,090.56 | -- | -4,693.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,352.90 | -- | 126.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 842.66 | -- | 931.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,719.40 | -- | -1,165.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,793.50 | -- | 13,618.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,021.57 | -- | 9,021.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,771.93 | -- | 4,597.11 | -- | |
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