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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,478.33 | 104,128.62 | 74,706.46 | 36,725.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,111.78 | 2,104.01 | 960.66 | 306.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,971.02 | 3,582.13 | 2,513.73 | 393.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,561.13 | 109,814.76 | 78,180.85 | 37,426.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,807.03 | 80,980.39 | 57,010.04 | 27,664.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,610.66 | 15,848.55 | 10,629.81 | 5,104.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,168.16 | 2,801.79 | 1,740.11 | 886.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,581.07 | 5,600.48 | 4,521.18 | 1,828.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,166.93 | 105,231.21 | 73,901.15 | 35,483.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,394.21 | 4,583.55 | 4,279.71 | 1,943.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,182.58 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.76 | 624.66 | 479.95 | 194.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 484.58 | 309.30 | 14.88 | 3.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,700.00 | 50,700.02 | 34,000.00 | 24,000.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,900.92 | 64,633.98 | 47,494.82 | 24,197.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,449.55 | 10,482.20 | 9,178.28 | 4,125.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,685.99 | 37,700.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,135.54 | 48,182.20 | 24,178.28 | 11,125.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,765.38 | 16,451.78 | 23,316.54 | 13,072.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,408.14 | 26,926.13 | 16,380.75 | 9,936.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,408.14 | 26,926.13 | 16,380.75 | 9,936.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,992.88 | 51,552.75 | 37,404.79 | 22,360.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,472.11 | 4,323.39 | 4,247.60 | 283.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.34 | 2,468.22 | 2,434.81 | 2,434.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,559.33 | 58,344.36 | 44,087.20 | 25,079.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,151.18 | -31,418.23 | -27,706.44 | -15,142.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.64 | 348.54 | 64.35 | -185.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,841.96 | -10,034.35 | -45.85 | -311.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,793.50 | 17,793.50 | 17,793.50 | 17,793.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,951.55 | 7,759.15 | 17,747.65 | 17,481.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,631.68 | -- | 3,668.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 970.32 | -- | 416.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,399.57 | -- | 2,642.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.68 | -- | 108.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.83 | -- | 28.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,880.26 | -- | 1,104.52 | -- | |
| 投资损失 | -674.23 | -- | -439.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 368.44 | -- | -60.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,270.37 | -- | -4,858.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,320.78 | -- | -1,678.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,655.15 | -- | 3,165.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -488.66 | -- | 181.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,394.21 | -- | 4,279.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,951.55 | -- | 17,747.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,793.50 | -- | 17,793.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,841.96 | -- | -45.85 | -- | |
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