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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,007.48 | 125,407.87 | 78,058.11 | 44,741.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,455.29 | 3,613.86 | 2,447.01 | 1,442.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,656.47 | 5,922.02 | 4,051.85 | 3,521.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,119.24 | 134,943.75 | 84,556.97 | 49,705.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,493.37 | 93,719.76 | 59,559.92 | 36,083.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,268.45 | 19,435.39 | 13,808.25 | 7,277.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.19 | 1,921.12 | 1,227.66 | 158.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,682.50 | 8,538.06 | 4,772.68 | 2,835.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,614.51 | 123,614.34 | 79,368.51 | 46,354.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,504.73 | 11,329.41 | 5,188.46 | 3,351.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.71 | 168.96 | 163.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.98 | 147.56 | 124.56 | 22.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,287.65 | 3,438.65 | 3,405.60 | 1,282.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,541.34 | 3,755.17 | 3,693.32 | 1,305.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,417.25 | 6,615.69 | 5,760.29 | 1,959.69 | |
| 投资所支付的现金 | 48.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,465.48 | 23,615.69 | 12,760.29 | 2,959.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,924.13 | -19,860.52 | -9,066.97 | -1,654.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,515.60 | 18,539.41 | 16,539.41 | 4,083.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,515.60 | 18,539.41 | 16,539.41 | 4,083.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,831.29 | 16,626.79 | 14,406.79 | 11,923.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,489.03 | 5,935.93 | 5,848.62 | 19.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.57 | 45.60 | 46.09 | 21.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,433.88 | 22,608.32 | 20,301.50 | 11,964.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,918.28 | -4,068.91 | -3,762.09 | -7,881.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,787.25 | 2,368.86 | 1,382.52 | -126.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,550.43 | -10,231.17 | -6,258.08 | -6,311.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,461.55 | 26,461.55 | 26,461.55 | 26,461.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,911.11 | 16,230.38 | 20,203.47 | 20,150.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,402.99 | -- | 3,858.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 908.17 | -- | 616.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,576.56 | -- | 3,712.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.30 | -- | 139.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.52 | -- | 7.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.28 | -- | 56.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 881.01 | -- | 88.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -424.02 | -- | -439.33 | -- | |
| 投资损失 | 276.45 | -- | 220.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.43 | -- | -73.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.94 | -- | -40.94 | -- | |
| 存货的减少 | 3,291.76 | -- | -1,046.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,592.76 | -- | -1,627.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,204.95 | -- | -329.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,504.73 | -- | 5,188.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,911.11 | -- | 20,203.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,461.55 | -- | 26,461.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,550.43 | -- | -6,258.08 | -- | |
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