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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,317.84 | 74,722.89 | 51,155.04 | 29,888.48 | |
| 收到的税费返还 | 143.76 | 143.76 | 143.76 | 49.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,446.63 | 3,194.18 | 3,123.39 | 103.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,908.23 | 78,060.83 | 54,422.19 | 30,041.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,440.50 | 48,055.04 | 32,359.87 | 18,022.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,512.37 | 11,001.46 | 8,004.70 | 4,615.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,688.16 | 5,292.17 | 3,283.04 | 1,956.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,929.82 | 6,528.16 | 6,171.05 | 1,115.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,570.86 | 70,876.82 | 49,818.66 | 25,711.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,337.37 | 7,184.00 | 4,603.53 | 4,330.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,936.38 | 561.83 | 554.64 | 523.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 314.81 | 250.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,251.19 | 811.83 | 554.64 | 523.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,652.76 | 2,285.66 | 1,291.41 | 627.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,652.76 | 2,285.66 | 1,291.41 | 627.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,401.56 | -1,473.83 | -736.77 | -104.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,850.96 | 14,834.35 | 9,905.30 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,850.96 | 14,834.35 | 9,905.30 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,100.96 | 19,514.35 | 13,010.00 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,102.59 | 1,989.77 | 1,848.94 | 1,615.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.00 | 44.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,247.55 | 21,548.12 | 14,888.94 | 10,015.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,396.59 | -6,713.77 | -4,983.63 | -5,815.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.95 | 45.05 | 36.90 | 8.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,350.83 | -958.55 | -1,079.97 | -1,581.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,491.84 | 2,491.84 | 2,491.84 | 2,491.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141.01 | 1,533.29 | 1,411.87 | 910.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,817.54 | -- | 4,241.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.37 | -- | 190.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,006.85 | -- | 1,469.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.79 | -- | 99.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -558.31 | -- | -39.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 443.20 | -- | 268.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.38 | -- | 12.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,555.67 | -- | 350.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -282.70 | -- | 648.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 734.67 | -- | -2,636.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,337.37 | -- | 4,603.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,141.01 | -- | 1,411.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,491.84 | -- | 2,491.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,350.83 | -- | -1,079.97 | -- | |
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