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| 奇精机械(603677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,113.94 | 125,587.61 | 84,901.26 | 40,994.92 | |
| 收到的税费返还 | 5,006.01 | 3,666.06 | 2,478.42 | 1,393.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.63 | 2,589.52 | 1,723.39 | 1,607.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,413.57 | 131,843.19 | 89,103.08 | 43,995.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,857.41 | 101,679.04 | 66,422.13 | 34,197.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,043.18 | 19,798.89 | 13,576.89 | 6,827.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,649.80 | 2,029.06 | 1,766.38 | 859.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.99 | 5,345.84 | 3,870.55 | 2,730.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,928.39 | 128,852.83 | 85,635.94 | 44,615.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,485.19 | 2,990.36 | 3,467.14 | -619.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.73 | 22.53 | 22.53 | 20.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.95 | 212.57 | 128.26 | 81.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.55 | 328.48 | 156.85 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,080.66 | 23,175.91 | 13,830.65 | 8,346.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,980.89 | 23,739.48 | 14,138.28 | 8,454.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,824.89 | 7,286.52 | 4,816.86 | 2,590.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,475.14 | 17,495.08 | 12,295.08 | 6,795.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,300.03 | 24,781.60 | 17,111.94 | 9,385.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,680.86 | -1,042.12 | -2,973.66 | -931.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,685.85 | 15,394.49 | 6,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,685.85 | 15,394.49 | 6,300.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,824.60 | 5,200.00 | 2,600.00 | 1,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.61 | 2,092.66 | 2,023.47 | 40.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.66 | 79.92 | 48.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,338.87 | 7,372.58 | 4,671.55 | 1,590.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,346.98 | 8,021.91 | 1,628.45 | 3,409.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.12 | -4.07 | -213.44 | 153.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,660.90 | 9,966.08 | 1,908.50 | 2,012.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,800.64 | 11,800.64 | 11,800.64 | 11,800.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,461.55 | 21,766.72 | 13,709.14 | 13,813.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,890.54 | -- | 4,981.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 902.94 | -- | 364.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,000.12 | -- | 3,450.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.51 | -- | 121.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.83 | -- | 1.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.59 | -- | 2.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -272.91 | -- | -30.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,170.26 | -- | 1,296.04 | -- | |
| 投资损失 | -179.42 | -- | -128.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.55 | -- | 18.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,202.43 | -- | -6,047.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,052.92 | -- | -3,463.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,072.01 | -- | 2,860.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,485.19 | -- | 3,467.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,461.55 | -- | 13,709.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,800.64 | -- | 11,800.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,660.90 | -- | 1,908.50 | -- | |
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