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奇精机械(603677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,720.21 | 75,035.00 | 41,394.37 | 20,523.60 | |
收到的税费返还 | 2,294.03 | 1,975.10 | 925.81 | 570.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.43 | 2,572.65 | 2,367.51 | 27.04 | |
经营活动现金流入小计 | 97,763.67 | 79,582.75 | 44,687.70 | 21,121.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,236.31 | 66,248.65 | 39,741.01 | 19,143.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,321.94 | 12,221.09 | 8,373.95 | 4,699.11 | |
支付的各项税费 | 3,164.39 | 3,017.54 | 1,979.70 | 980.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,468.34 | 7,649.18 | 5,442.55 | 1,356.45 | |
经营活动现金流出小计 | 104,190.98 | 89,136.46 | 55,537.21 | 26,179.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,427.31 | -9,553.70 | -10,849.51 | -5,058.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 286.23 | 213.87 | 20.28 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.61 | 24.73 | 31.47 | 400.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,400.00 | 26,400.00 | 11,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,751.84 | 26,638.60 | 11,051.76 | 400.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,964.11 | 10,018.78 | 5,949.04 | 4,087.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,100.00 | 36,900.00 | 24,400.00 | 14,910.00 | |
投资活动现金流出小计 | 51,064.11 | 46,918.78 | 30,349.04 | 18,997.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,312.27 | -20,280.18 | -19,297.28 | -18,596.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,063.95 | 46,063.95 | 39,935.70 | 39,945.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,510.00 | 19,550.00 | 15,680.00 | 8,820.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,573.95 | 65,613.95 | 55,615.70 | 48,765.70 | |
偿还债务支付的现金 | 25,580.00 | 25,580.00 | 18,730.00 | 18,730.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,479.54 | 6,422.26 | 2,902.19 | 115.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,617.90 | 1,394.95 | 1,394.95 | 1,512.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,677.44 | 33,397.21 | 23,027.14 | 20,357.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,896.51 | 32,216.73 | 32,588.56 | 28,407.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.36 | -170.41 | -84.46 | 1.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,880.57 | 2,212.44 | 2,357.31 | 4,754.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,141.01 | 1,141.01 | 1,141.01 | 1,064.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,021.57 | 3,353.45 | 3,498.32 | 5,819.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,009.37 | -- | 4,692.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 286.37 | -- | 219.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,385.40 | -- | 1,621.57 | -- | |
无形资产摊销 | 202.23 | -- | 101.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.66 | -- | -3.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 553.12 | -- | 229.43 | -- | |
投资损失 | -286.23 | -- | -20.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -233.35 | -- | -35.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,119.84 | -- | -7,326.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,645.95 | -- | -10,525.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,714.75 | -- | 198.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 745.48 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,427.31 | -- | -10,849.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,021.57 | -- | 3,498.32 | -- | |
现金的期初余额 | 1,141.01 | -- | 1,141.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,880.57 | -- | 2,357.31 | -- |
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