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火炬电子

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火炬电子(603678) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,601.50
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金580.03
经营活动现金流入小计62,181.53
购买商品、接受劳务支付的现金44,497.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,473.00
支付的各项税费4,519.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,426.73
经营活动现金流出小计53,916.29
经营活动产生的现金流量净额8,265.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金531.28
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计565.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,163.77
投资所支付的现金300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,463.77
投资活动产生的现金流量净额-897.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,120.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计13,520.00
偿还债务支付的现金11,853.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,632.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10.00
筹资活动现金流出小计15,495.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,975.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.14
五、现金及现金等价物净增加额5,129.17
加:期初现金及现金等价物余额13,250.66
六、期末现金及现金等价物余额18,379.83
附注
净利润9,415.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备318.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧786.41
无形资产摊销31.15
长期待摊费用摊销68.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.88
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用906.27
投资损失-8.22
递延所得税资产减少25.67
递延所得税负债增加-9.14
存货的减少937.44
经营性应收项目的减少-563.15
经营性应付项目的增加-3,620.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,265.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,379.83
现金的期初余额13,250.66
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,129.17
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