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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,717.08 | 232,906.56 | 163,360.33 | 79,390.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.28 | 2,723.67 | 1,539.18 | 193.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,803.36 | 235,630.23 | 164,899.51 | 79,583.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,185.42 | 186,059.24 | 119,519.39 | 63,261.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,324.18 | 16,759.15 | 11,607.67 | 6,832.41 | |
| 支付的各项税费 | 25,228.54 | 18,558.39 | 10,786.21 | 5,684.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,522.29 | 10,107.82 | 5,739.61 | 2,291.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,260.42 | 231,484.60 | 147,652.88 | 78,070.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,542.94 | 4,145.64 | 17,246.64 | 1,513.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.80 | 110.80 | 35.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.38 | 302.38 | 302.38 | 302.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 440.18 | 413.18 | 337.38 | 302.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,088.55 | 20,008.52 | 14,625.72 | 8,445.41 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,593.00 | 25,008.52 | 19,625.72 | 8,445.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,152.82 | -24,595.35 | -19,288.35 | -8,143.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,492.03 | 4,492.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,492.03 | 4,492.03 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,881.56 | 102,668.53 | 88,523.96 | 12,537.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,083.87 | 101.52 | 101.52 | 101.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,757.46 | 107,262.08 | 88,625.48 | 12,639.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,956.96 | 47,388.50 | 25,057.55 | 10,121.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,808.67 | 9,325.35 | 8,847.92 | 601.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,598.46 | 711.65 | 549.70 | 107.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,364.09 | 57,425.50 | 34,455.17 | 10,830.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,393.37 | 49,836.58 | 54,170.31 | 1,808.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.51 | -16.01 | 105.35 | 174.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,594.98 | 29,370.86 | 52,233.95 | -4,647.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,716.51 | 43,716.51 | 43,716.51 | 43,716.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,311.49 | 73,087.37 | 95,950.46 | 39,069.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,059.38 | -- | 27,960.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,428.02 | -- | 2,024.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,603.49 | -- | 3,494.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.72 | -- | 490.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 953.04 | -- | 561.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.67 | -- | -12.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.79 | -- | 5.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,988.83 | -- | 1,500.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,072.49 | -- | -117.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 695.67 | -- | 68.69 | -- | |
| 存货的减少 | -27,382.53 | -- | -6,038.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,049.70 | -- | -1,784.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,085.74 | -- | -11,634.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.11 | -- | 401.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,542.94 | -- | 17,246.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,311.49 | -- | 95,950.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,716.51 | -- | 43,716.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,594.98 | -- | 52,233.95 | -- | |
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