| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,108.67 | 109,159.58 | 65,506.26 | 30,868.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 837.75 | 837.88 | 732.43 | 571.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,946.42 | 109,997.46 | 66,238.69 | 31,439.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,731.92 | 88,254.17 | 50,311.78 | 23,547.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,616.02 | 5,696.58 | 3,963.16 | 2,307.91 |
| 支付的各项税费 | 9,853.64 | 6,839.29 | 4,339.00 | 1,440.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,074.00 | 3,753.11 | 2,531.75 | 1,679.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,275.58 | 104,543.15 | 61,145.68 | 28,976.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,670.83 | 5,454.31 | 5,093.01 | 2,462.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,540.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.24 | 111.14 | 111.14 | 111.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,720.24 | 22,761.14 | 22,761.14 | 22,761.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,510.52 | 22,113.92 | 13,614.82 | 6,456.37 |
| 投资所支付的现金 | 108,900.00 | 65,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142,410.52 | 87,763.92 | 25,264.82 | 18,106.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,690.28 | -65,002.79 | -2,503.68 | 4,654.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 101,299.99 | 101,299.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,873.92 | 26,328.62 | 16,346.50 | 7,572.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,225.25 | 2,438.58 | 1,359.08 | 862.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,399.16 | 130,067.19 | 17,705.58 | 8,435.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,526.31 | 26,219.43 | 14,832.73 | 11,075.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,587.25 | 4,300.68 | 3,949.63 | 323.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,166.51 | 2,588.60 | 1,845.31 | 1,240.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,280.07 | 33,108.72 | 20,627.68 | 12,640.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,119.09 | 96,958.47 | -2,922.10 | -4,204.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.60 | 47.49 | 33.12 | -6.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,374.24 | 37,457.48 | -299.66 | 2,905.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,422.18 | 23,422.18 | 23,422.18 | 23,422.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,796.42 | 60,879.66 | 23,122.52 | 26,328.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,088.72 | -- | 8,577.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 866.78 | -- | 441.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,956.61 | -- | 880.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 318.32 | -- | 73.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 282.02 | -- | 136.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,456.05 | -- | 692.50 | -- |
| 投资损失 | -408.26 | -- | -80.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -625.42 | -- | -297.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.79 | -- | -6.25 | -- |
| 存货的减少 | -4,092.74 | -- | -5,598.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,546.50 | -- | -13,439.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,286.59 | -- | 13,147.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,096.41 | -- | 566.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,670.83 | -- | 5,093.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,796.42 | -- | 23,122.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,422.18 | -- | 23,422.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,374.24 | -- | -299.66 | -- |
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