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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,831.00 | 148,000.74 | 98,278.68 | 44,994.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.83 | 5,868.56 | 1,111.40 | 174.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,088.83 | 153,869.30 | 99,390.09 | 45,168.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,151.81 | 114,480.81 | 71,636.20 | 37,842.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,273.55 | 12,017.45 | 8,224.22 | 4,861.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,765.53 | 14,105.75 | 9,061.00 | 4,341.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,608.91 | 8,849.94 | 5,834.00 | 3,688.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,799.81 | 149,453.95 | 94,755.42 | 50,734.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,289.01 | 4,415.35 | 4,634.66 | -5,565.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,526.99 | 103,660.00 | 77,660.00 | 65,510.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,537.09 | 1,669.26 | 1,168.00 | 999.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 539.84 | 236.88 | 36.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,603.91 | 105,566.14 | 78,864.88 | 66,509.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,060.70 | 24,078.87 | 15,977.88 | 8,616.38 | |
| 投资所支付的现金 | 119,978.93 | 93,760.00 | 71,760.00 | 61,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,279.38 | 4,279.38 | 4,279.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,319.01 | 122,118.25 | 92,017.26 | 70,230.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,715.10 | -16,552.11 | -13,152.37 | -3,720.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 135.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 135.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,088.72 | 39,750.17 | 26,963.60 | 16,857.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,991.36 | 1,585.36 | 1,353.39 | 101.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,280.08 | 41,470.54 | 28,316.99 | 16,959.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,811.62 | 23,547.18 | 13,602.12 | 4,868.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,266.44 | 8,603.47 | 8,040.70 | 379.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,721.89 | 2,000.02 | 1,637.32 | 1,073.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,799.96 | 34,150.67 | 23,280.14 | 6,321.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,519.89 | 7,319.87 | 5,036.85 | 10,638.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.93 | 295.48 | 110.81 | -166.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,763.04 | -4,521.41 | -3,370.05 | 1,185.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,862.95 | 26,862.95 | 26,862.95 | 26,862.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,099.92 | 22,341.54 | 23,492.91 | 28,048.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,573.57 | -- | 17,553.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,420.27 | -- | 108.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,848.22 | -- | 2,758.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 846.89 | -- | 401.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.90 | -- | 307.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.23 | -- | 15.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.73 | -- | 18.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,569.36 | -- | 1,000.72 | -- | |
| 投资损失 | -2,257.33 | -- | -1,505.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -755.66 | -- | -512.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 455.29 | -- | -10.63 | -- | |
| 存货的减少 | -21,620.26 | -- | -6,384.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,539.26 | -- | -10,558.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -628.87 | -- | 891.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,105.39 | -- | 552.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,289.01 | -- | 4,634.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,099.92 | -- | 23,492.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,862.95 | -- | 26,862.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,763.04 | -- | -3,370.05 | -- | |
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