| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,686.98 | 68,903.05 | 45,533.08 | 23,439.04 |
| 收到的税费返还 | 125.09 | 125.09 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.03 | 936.00 | 778.97 | 510.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,303.10 | 69,964.14 | 46,312.05 | 23,949.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,793.70 | 56,363.71 | 37,352.75 | 19,237.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,817.32 | 3,731.17 | 2,570.83 | 1,446.72 |
| 支付的各项税费 | 8,029.88 | 6,085.80 | 4,120.64 | 1,914.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,534.06 | 3,264.66 | 1,390.74 | 766.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,174.96 | 69,445.35 | 45,434.96 | 23,365.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,128.14 | 518.79 | 877.09 | 583.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 1,900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.07 | 2.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,211.14 | 1,902.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,963.40 | 2,068.42 | 810.08 | 384.89 |
| 投资所支付的现金 | 6,200.00 | 1,900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,163.40 | 3,968.42 | 810.08 | 384.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,952.25 | -2,065.67 | -810.08 | -384.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,102.72 | 15,855.87 | 10,820.65 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,502.72 | 16,255.87 | 10,820.65 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,207.69 | 12,594.70 | 6,859.57 | 2,161.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,598.82 | 3,256.78 | 2,960.89 | 204.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,219.42 | 1,039.46 | 633.99 | 25.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,025.93 | 16,890.94 | 10,454.44 | 2,391.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523.22 | -635.07 | 366.21 | -1,191.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.25 | 5.24 | 11.63 | 9.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -357.58 | -2,176.70 | 444.85 | -983.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,684.76 | 13,684.76 | 13,684.76 | 14,084.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,327.19 | 11,508.06 | 14,129.62 | 13,101.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,652.01 | 10,437.12 | 7,159.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 858.61 | 620.88 | 735.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,523.44 | 1,136.84 | 755.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 72.08 | 52.43 | 36.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 150.40 | 94.74 | 66.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,136.07 | 810.40 | 507.57 | -- |
| 投资损失 | -11.07 | -2.75 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -318.35 | -120.09 | -116.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.14 | -6.85 | -4.57 | -- |
| 存货的减少 | -6,164.05 | -4,822.26 | -3,351.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,845.86 | -10,527.03 | -7,048.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,083.02 | 2,844.69 | 2,136.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,128.14 | 518.79 | 877.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,327.19 | 11,508.06 | 14,129.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,684.76 | 13,684.76 | 13,684.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -357.58 | -2,176.70 | 444.85 | -- |
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