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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,678.75 | 126,831.12 | 78,672.67 | 37,367.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.96 | 698.37 | 484.57 | 362.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,486.72 | 127,529.50 | 79,157.24 | 37,729.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,584.51 | 104,024.11 | 63,294.03 | 29,161.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,437.93 | 7,837.27 | 5,459.46 | 3,226.81 | |
| 支付的各项税费 | 10,312.87 | 7,930.80 | 3,747.49 | 1,629.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.53 | 6,063.08 | 4,146.60 | 1,657.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,864.84 | 125,855.26 | 76,647.57 | 35,674.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,621.88 | 1,674.23 | 2,509.67 | 2,055.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,204.00 | 142,554.00 | 62,485.00 | 35,085.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,146.04 | 1,972.84 | 305.57 | 157.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,037.98 | 1,045.76 | 1,058.66 | 1,062.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,388.03 | 145,572.60 | 63,849.23 | 36,305.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,762.67 | 15,229.24 | 12,220.05 | 7,795.08 | |
| 投资所支付的现金 | 174,844.00 | 138,694.00 | 60,925.00 | 37,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,606.67 | 153,923.24 | 73,145.05 | 45,220.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,218.64 | -8,350.64 | -9,295.82 | -8,914.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178.95 | 180.62 | 91.79 | 92.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 178.95 | 180.62 | 91.79 | 92.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,456.51 | 26,715.60 | 15,229.27 | 7,679.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,698.56 | 2,390.04 | 2,042.57 | 651.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,334.01 | 29,286.27 | 17,363.63 | 8,423.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,525.71 | 39,954.72 | 23,845.74 | 13,161.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,157.40 | 4,888.93 | 4,692.06 | 289.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,557.30 | 2,438.73 | 2,277.97 | 674.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,240.41 | 47,282.38 | 30,815.77 | 14,125.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,906.40 | -17,996.11 | -13,452.14 | -5,701.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.29 | -445.66 | -243.13 | -71.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,933.46 | -25,118.18 | -20,481.43 | -12,632.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,796.42 | 46,796.42 | 46,796.42 | 46,796.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,862.95 | 21,678.24 | 26,314.99 | 34,163.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,852.62 | -- | 11,397.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,481.62 | -- | 324.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,312.89 | -- | 1,274.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.19 | -- | 280.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.05 | -- | 138.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.86 | -- | -273.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,128.12 | -- | 627.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,385.17 | -- | -759.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.28 | -- | -205.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.04 | -- | 2.94 | -- | |
| 存货的减少 | -6,004.01 | -- | -414.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,410.82 | -- | -18,826.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,350.28 | -- | 8,390.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,105.39 | -- | 552.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,621.88 | -- | 2,509.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,862.95 | -- | 26,314.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,796.42 | -- | 46,796.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,933.46 | -- | -20,481.43 | -- | |
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