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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,598.81 | 363,723.73 | 262,009.26 | 108,801.44 | |
| 收到的税费返还 | 365.00 | 450.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,911.88 | 4,038.85 | 2,646.72 | 1,731.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,875.69 | 368,213.23 | 264,655.97 | 110,532.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,820.14 | 278,358.25 | 183,049.90 | 86,591.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,243.11 | 22,526.40 | 15,924.00 | 9,598.11 | |
| 支付的各项税费 | 38,318.73 | 29,412.60 | 18,759.09 | 7,382.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,064.74 | 14,543.47 | 8,588.77 | 3,956.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,446.72 | 344,840.72 | 226,321.76 | 107,528.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,428.96 | 23,372.52 | 38,334.21 | 3,003.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 904.73 | 707.42 | 335.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.84 | 158.47 | 132.65 | 132.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,063.57 | 865.89 | 468.64 | 132.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,994.84 | 22,634.32 | 12,442.35 | 6,635.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,504.78 | 978.75 | 979.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 360.78 | 360.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,859.62 | 23,973.85 | 13,782.42 | 6,635.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,796.05 | -23,107.96 | -13,313.78 | -6,502.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,670.65 | 103,188.55 | 55,362.38 | 24,419.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,437.52 | 13,437.52 | 7,073.46 | 4,212.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,108.17 | 116,626.07 | 62,435.83 | 28,631.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,705.36 | 81,296.30 | 50,857.53 | 16,371.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,166.39 | 17,501.37 | 1,289.38 | 480.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,427.01 | 9,784.92 | 7,954.57 | 7,367.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,298.75 | 108,582.59 | 60,101.48 | 24,218.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,809.42 | 8,043.48 | 2,334.35 | 4,413.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.73 | -163.87 | -173.31 | -17.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,174.61 | 8,144.17 | 27,181.48 | 897.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,311.49 | 79,311.49 | 79,311.49 | 79,311.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,486.10 | 87,455.66 | 106,492.97 | 80,208.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,668.00 | -- | 56,379.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,695.24 | -- | 258.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,017.36 | -- | 4,575.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.23 | -- | 527.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099.73 | -- | 516.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.99 | -- | -11.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.21 | -- | 1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,795.26 | -- | 1,642.27 | -- | |
| 投资损失 | 33.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -777.29 | -- | -973.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,335.21 | -- | 1,032.12 | -- | |
| 存货的减少 | -19,626.03 | -- | -7,718.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,538.84 | -- | -10,111.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,813.85 | -- | -8,987.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,157.74 | -- | 289.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,428.96 | -- | 38,334.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,486.10 | -- | 106,492.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,311.49 | -- | 79,311.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,174.61 | -- | 27,181.48 | -- | |
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