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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,620.22 | 84,880.82 | 49,532.40 | 20,564.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.98 | 932.74 | 654.19 | 394.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,572.20 | 85,813.56 | 50,186.59 | 20,958.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,049.85 | 70,147.02 | 41,146.13 | 15,759.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,883.37 | 4,468.86 | 3,064.05 | 1,783.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,810.95 | 5,281.04 | 3,320.10 | 1,484.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.87 | 3,418.59 | 2,012.28 | 990.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,522.04 | 83,315.50 | 49,542.55 | 20,018.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,050.16 | 2,498.05 | 644.03 | 940.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,700.00 | 38,600.00 | 21,100.00 | 10,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.44 | 77.42 | 35.58 | 20.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,210.37 | 38,691.36 | 21,149.51 | 10,920.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,468.53 | 16,264.95 | 5,617.14 | 1,517.08 | |
| 投资所支付的现金 | 81,700.00 | 62,000.00 | 39,600.00 | 10,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,168.53 | 78,264.95 | 45,217.14 | 12,417.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,958.16 | -39,573.59 | -24,067.62 | -1,496.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,180.80 | 39,180.80 | 39,180.80 | 39,180.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,379.72 | 37,096.62 | 17,629.84 | 5,777.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,278.00 | 1,666.40 | 894.52 | 619.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,838.52 | 77,943.82 | 57,705.17 | 45,578.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,615.57 | 32,140.40 | 16,979.69 | 5,133.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.64 | 3,693.83 | 3,369.00 | 290.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,264.85 | 3,712.23 | 2,313.62 | 1,319.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,963.06 | 39,546.46 | 22,662.31 | 6,743.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,875.46 | 38,397.36 | 35,042.86 | 38,834.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.52 | 94.92 | -21.33 | 1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,094.99 | 1,416.73 | 11,597.94 | 38,280.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,327.19 | 13,327.19 | 13,327.19 | 13,405.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,422.18 | 14,743.92 | 24,925.13 | 51,686.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,280.13 | -- | 7,360.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 660.72 | -- | 506.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,613.57 | -- | 786.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.84 | -- | 52.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.31 | -- | 110.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.26 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,425.97 | -- | 608.75 | -- | |
| 投资损失 | -526.82 | -- | -88.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -493.43 | -- | -133.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.81 | -- | -4.57 | -- | |
| 存货的减少 | -8,178.51 | -- | -5,959.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,669.11 | -- | -10,398.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,178.96 | -- | 7,800.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 377.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,050.16 | -- | 644.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,422.18 | -- | 24,925.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,327.19 | -- | 13,327.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,094.99 | -- | 11,597.94 | -- | |
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