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| 火炬电子(603678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,133.97 | 165,376.17 | 104,761.55 | 58,563.87 | |
| 收到的税费返还 | 481.87 | 481.87 | 481.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,878.67 | 1,681.31 | 1,517.30 | 933.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,494.52 | 167,539.36 | 106,760.72 | 59,497.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,420.71 | 119,480.11 | 72,528.77 | 37,636.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,563.68 | 14,838.96 | 10,559.43 | 6,329.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,338.12 | 13,159.01 | 8,065.57 | 3,373.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,958.14 | 10,018.00 | 6,966.04 | 3,799.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,280.64 | 157,496.09 | 98,119.80 | 51,139.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,213.88 | 10,043.27 | 8,640.92 | 8,357.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,898.19 | 45,873.34 | 44,780.25 | 41,720.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.35 | 1,075.24 | 933.73 | 931.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.94 | 86.53 | 86.34 | 86.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,071.48 | 47,035.11 | 45,800.32 | 42,738.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,974.73 | 26,387.34 | 16,503.35 | 9,775.87 | |
| 投资所支付的现金 | 5,993.34 | 5,988.44 | 5,979.58 | 2,220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,268.07 | 32,675.78 | 22,482.93 | 11,995.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,803.41 | 14,359.33 | 23,317.39 | 30,742.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,809.81 | 40,006.88 | 24,467.16 | 15,149.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,864.79 | 2,199.53 | 2,199.53 | 1,694.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,674.59 | 42,206.41 | 26,666.69 | 16,843.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,152.26 | 40,613.63 | 27,369.72 | 17,725.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,579.06 | 6,056.18 | 5,530.86 | 507.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,498.39 | 1,557.56 | 1,055.99 | 1,040.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,229.72 | 48,227.37 | 33,956.57 | 19,274.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,555.12 | -6,020.96 | -7,289.88 | -2,430.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.43 | 178.81 | 11.91 | -827.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,616.59 | 18,560.44 | 24,680.34 | 35,841.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,099.92 | 20,099.92 | 20,099.92 | 20,099.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,716.51 | 38,660.36 | 44,780.26 | 55,941.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,672.97 | -- | 21,738.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 684.88 | -- | 721.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,715.60 | -- | 3,248.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.43 | -- | 477.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 859.62 | -- | 421.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.63 | -- | -48.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.91 | -- | 2.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,438.62 | -- | 1,141.72 | -- | |
| 投资损失 | -674.68 | -- | -659.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.04 | -- | -487.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.56 | -- | 254.99 | -- | |
| 存货的减少 | -14,830.73 | -- | -12,817.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,728.48 | -- | -13,964.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,909.51 | -- | 7,423.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,466.78 | -- | 1,187.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,213.88 | -- | 8,640.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,716.51 | -- | 24,780.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,099.92 | -- | 20,099.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,616.59 | -- | 24,680.34 | -- | |
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