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江苏新能

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江苏新能(603693) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,772.50
收到的税费返还5,895.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,552.54
经营活动现金流入小计121,220.12
购买商品、接受劳务支付的现金70,498.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,150.28
支付的各项税费5,747.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,596.42
经营活动现金流出小计84,992.94
经营活动产生的现金流量净额36,227.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金11,078.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,170.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,321.55
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计87,321.55
投资活动产生的现金流量净额-76,151.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金83,326.18
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金24,300.00
筹资活动现金流入小计197,176.18
偿还债务支付的现金93,160.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,862.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,907.90
筹资活动现金流出小计117,930.22
筹资活动产生的现金流量净额79,245.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额39,321.73
加:期初现金及现金等价物余额28,379.60
六、期末现金及现金等价物余额67,701.33
附注
净利润22,113.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,296.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,416.63
无形资产摊销156.57
长期待摊费用摊销35.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失296.08
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,366.75
投资损失-11,408.23
递延所得税资产减少1.42
递延所得税负债增加--
存货的减少12,269.67
经营性应收项目的减少-19,807.15
经营性应付项目的增加12,082.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额36,227.18
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产23,587.61
现金的期末余额67,701.33
现金的期初余额28,379.60
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额39,321.73
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