江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,994.5132,062.31126,891.6195,773.0655,810.83
收到的税费返还2,382.121,387.933,579.132,703.611,777.62
收到的其他与经营活动有关的现金792.54280.452,195.861,867.641,490.15
经营活动现金流入小计68,169.1733,730.69132,666.59100,344.3159,078.60
购买商品、接受劳务支付的现金23,476.139,098.6654,539.6544,195.6326,321.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,041.322,685.1912,579.318,298.995,265.95
支付的各项税费8,520.693,222.4510,680.427,583.204,725.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,207.07485.583,123.261,476.571,756.96
经营活动现金流出小计38,245.2115,491.8980,922.6461,554.3838,069.77
经营活动产生的现金流量净额29,923.9618,238.8051,743.9538,789.9321,008.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,000.0076,000.00340,000.00234,000.00138,000.00
取得投资收益所收到的现金414.93228.981,303.77689.56223.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.74--29.354.434.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----746.15----
投资活动现金流入小计96,424.6776,228.98342,079.28234,694.00138,228.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,489.3725,843.9770,872.3550,859.4820,504.72
投资所支付的现金90,000.0070,000.00306,000.00194,000.00111,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,489.3795,843.97376,872.35244,859.48131,504.72
投资活动产生的现金流量净额-41,064.70-19,614.99-34,793.07-10,165.496,723.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00--500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00--500.00----
取得借款收到的现金65,248.9415,150.6234,900.0021,400.003,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,498.9415,150.6235,400.0021,400.003,600.00
偿还债务支付的现金15,760.472,264.5147,608.4528,286.1717,141.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,970.323,027.8425,170.0522,211.8119,017.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----615.00517.00424.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,620.141,292.665,398.954,068.462,724.76
筹资活动现金流出小计24,350.936,585.0078,177.4654,566.4538,884.58
筹资活动产生的现金流量净额41,148.018,565.62-42,777.46-33,166.45-35,284.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.2147.3668.56132.02-54.83
五、现金及现金等价物净增加额30,055.487,236.79-25,758.01-4,409.99-7,607.13
加:期初现金及现金等价物余额76,894.0176,894.01102,652.03102,652.03102,652.03
六、期末现金及现金等价物余额106,949.5084,130.8076,894.0198,242.0495,044.90
附注
净利润34,881.25--29,711.20--16,613.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,619.50--3,447.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,460.36--34,390.49--16,911.24
无形资产摊销370.42--675.99--312.67
长期待摊费用摊销63.42--114.50--52.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.92----
固定资产报废损失-7.89--23.31---0.65
公允价值变动损失-16.05---51.71---227.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,483.21--13,259.32--6,635.94
投资损失-362.11---793.12---223.13
递延所得税资产减少217.90---374.61---119.00
递延所得税负债增加--------56.88
存货的减少1,447.98---743.28---314.10
经营性应收项目的减少-30,259.95---35,114.61---25,417.79
经营性应付项目的增加2,288.50--4,030.89--3,281.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,923.96--51,743.95--21,008.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,949.50--76,894.01--95,044.90
现金的期初余额76,894.01--102,652.03--102,652.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,055.48---25,758.01---7,607.13
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