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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江苏新能(603693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,843.26 | 64,994.51 | 32,062.31 | 126,891.61 | 95,773.06 |
收到的税费返还 | 4,139.42 | 2,382.12 | 1,387.93 | 3,579.13 | 2,703.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,077.24 | 792.54 | 280.45 | 2,195.86 | 1,867.64 |
经营活动现金流入小计 | 123,059.92 | 68,169.17 | 33,730.69 | 132,666.59 | 100,344.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,372.11 | 23,476.13 | 9,098.66 | 54,539.65 | 44,195.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,044.82 | 5,041.32 | 2,685.19 | 12,579.31 | 8,298.99 |
支付的各项税费 | 12,958.25 | 8,520.69 | 3,222.45 | 10,680.42 | 7,583.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,907.78 | 1,207.07 | 485.58 | 3,123.26 | 1,476.57 |
经营活动现金流出小计 | 73,282.97 | 38,245.21 | 15,491.89 | 80,922.64 | 61,554.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,776.95 | 29,923.96 | 18,238.80 | 51,743.95 | 38,789.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116,000.00 | 96,000.00 | 76,000.00 | 340,000.00 | 234,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 561.39 | 414.93 | 228.98 | 1,303.77 | 689.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.91 | 9.74 | -- | 29.35 | 4.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 746.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,574.29 | 96,424.67 | 76,228.98 | 342,079.28 | 234,694.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,425.22 | 47,489.37 | 25,843.97 | 70,872.35 | 50,859.48 |
投资所支付的现金 | 110,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | 306,000.00 | 194,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,425.22 | 137,489.37 | 95,843.97 | 376,872.35 | 244,859.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,850.93 | -41,064.70 | -19,614.99 | -34,793.07 | -10,165.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 250.00 | -- | 500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 250.00 | -- | 500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 111,366.69 | 65,248.94 | 15,150.62 | 34,900.00 | 21,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,874.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,190.69 | 65,498.94 | 15,150.62 | 35,400.00 | 21,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,487.08 | 15,760.47 | 2,264.51 | 47,608.45 | 28,286.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,362.97 | 5,970.32 | 3,027.84 | 25,170.05 | 22,211.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | -- | -- | 615.00 | 517.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,901.35 | 2,620.14 | 1,292.66 | 5,398.95 | 4,068.46 |
筹资活动现金流出小计 | 42,751.40 | 24,350.93 | 6,585.00 | 78,177.46 | 54,566.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,439.30 | 41,148.01 | 8,565.62 | -42,777.46 | -33,166.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.34 | 48.21 | 47.36 | 68.56 | 132.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,401.66 | 30,055.48 | 7,236.79 | -25,758.01 | -4,409.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,894.01 | 76,894.01 | 76,894.01 | 102,652.03 | 102,652.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,295.67 | 106,949.50 | 84,130.80 | 76,894.01 | 98,242.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,881.25 | -- | 29,711.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,619.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,460.36 | -- | 34,390.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 370.42 | -- | 675.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.42 | -- | 114.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.89 | -- | 23.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.05 | -- | -51.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,483.21 | -- | 13,259.32 | -- |
投资损失 | -- | -362.11 | -- | -793.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 217.90 | -- | -374.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,447.98 | -- | -743.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,259.95 | -- | -35,114.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,288.50 | -- | 4,030.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,923.96 | -- | 51,743.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106,949.50 | -- | 76,894.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,894.01 | -- | 102,652.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,055.48 | -- | -25,758.01 | -- |
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