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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,532.25 | 51,664.32 | 154,334.55 | 120,942.12 | 84,745.12 |
| 收到的税费返还 | 2,611.51 | 966.64 | 4,491.70 | 3,185.49 | 2,291.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.81 | 1,340.33 | 4,213.41 | 3,251.07 | 1,847.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,527.57 | 53,971.29 | 163,039.67 | 127,378.68 | 88,884.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,574.83 | 6,805.44 | 25,194.88 | 19,227.20 | 14,281.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,213.62 | 3,743.59 | 16,258.68 | 10,153.62 | 6,991.63 |
| 支付的各项税费 | 17,622.24 | 6,069.46 | 24,362.92 | 20,437.75 | 14,582.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,208.09 | 1,085.78 | 5,351.59 | 3,417.06 | 2,088.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,618.78 | 17,704.27 | 71,168.07 | 53,235.63 | 37,945.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,908.79 | 36,267.01 | 91,871.60 | 74,143.05 | 50,939.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 28.19 | 28.26 | 16.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 205.70 | 205.70 | 205.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,080.00 | -- | 233.89 | 233.96 | 221.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,913.98 | 12,237.72 | 81,500.81 | 38,454.57 | 28,049.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,913.98 | 12,237.72 | 81,500.81 | 38,454.57 | 28,049.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,833.98 | -12,237.72 | -81,266.92 | -38,220.61 | -27,827.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,318.00 | 4,398.00 | 3,021.19 | 2,439.19 | 1,239.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,318.00 | 4,398.00 | 3,021.19 | 2,439.19 | 1,239.19 |
| 取得借款收到的现金 | 41,138.24 | 920.85 | 381,219.84 | 252,514.76 | 126,610.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 140,499.36 | 70,499.36 | 1,619.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,456.24 | 5,318.85 | 524,740.39 | 325,453.31 | 129,468.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,527.87 | 785.84 | 245,502.58 | 109,843.21 | 103,626.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,668.67 | 4,098.78 | 40,112.20 | 34,916.85 | 10,820.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 11,170.00 | 10,300.00 | 3,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,947.80 | 4,416.08 | 262,538.41 | 257,294.09 | 13,435.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,144.34 | 9,300.70 | 548,153.18 | 402,054.15 | 127,882.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,688.09 | -3,981.84 | -23,412.79 | -76,600.84 | 1,586.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.14 | 18.03 | 66.45 | 112.57 | 135.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,410.87 | 20,065.48 | -12,741.67 | -40,565.83 | 24,833.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,160.22 | 129,160.22 | 141,901.89 | 141,901.89 | 141,901.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,571.08 | 149,225.70 | 129,160.22 | 101,336.06 | 166,734.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,906.29 | -- | 54,626.14 | -- | 40,178.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 199.70 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,793.02 | -- | 63,796.82 | -- | 31,608.14 |
| 无形资产摊销 | 302.10 | -- | 806.22 | -- | 410.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.10 | -- | 37.91 | -- | 18.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -14.20 | -- | -7.77 |
| 公允价值变动损失 | 117.87 | -- | 20.08 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,867.77 | -- | 26,274.77 | -- | 13,470.90 |
| 投资损失 | -5,987.65 | -- | -10,380.53 | -- | -6,878.35 |
| 递延所得税资产减少 | -1,065.28 | -- | -1,241.18 | -- | -891.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 82.71 | -- | -355.79 | -- | 1.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,622.49 | -- | -65,150.77 | -- | -33,924.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,796.14 | -- | 13,138.69 | -- | 2,099.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 323.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,908.79 | -- | 91,871.60 | -- | 50,939.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,571.08 | -- | 129,160.22 | -- | 166,734.94 |
| 现金的期初余额 | 129,160.22 | -- | 141,901.89 | -- | 141,901.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,410.87 | -- | -12,741.67 | -- | 24,833.05 |
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