江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,942.1284,745.1241,306.00201,362.32117,493.72
收到的税费返还3,185.492,291.111,292.155,077.684,070.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,251.071,847.85904.943,195.352,017.78
经营活动现金流入小计127,378.6888,884.0843,503.08209,635.35123,581.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,227.2014,281.865,412.4528,418.9222,038.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,153.626,991.633,579.0016,575.7810,311.00
支付的各项税费20,437.7514,582.626,265.0522,892.6017,848.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,417.062,088.941,156.985,103.443,615.79
经营活动现金流出小计53,235.6337,945.0516,413.4772,990.7453,814.55
经营活动产生的现金流量净额74,143.0550,939.0327,089.61136,644.6169,767.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2616.22--17.2112.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金205.70205.70205.70----
投资活动现金流入小计233.96221.92205.7017.2112.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,454.5728,049.3616,477.5561,027.9356,449.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------206.00206.00
投资活动现金流出小计38,454.5728,049.3616,477.5561,233.9356,655.70
投资活动产生的现金流量净额-38,220.61-27,827.45-16,271.85-61,216.72-56,643.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,439.191,239.191,239.196,929.006,126.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,439.191,239.191,239.196,929.006,126.00
取得借款收到的现金252,514.76126,610.38104,051.92105,332.3561,433.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,499.361,619.36------
筹资活动现金流入小计325,453.31129,468.93105,291.10112,261.3567,559.98
偿还债务支付的现金109,843.21103,626.9087,961.55104,405.7928,927.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,916.8510,820.686,202.0326,144.6421,696.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,300.003,650.002,650.001,797.00147.00
支付其他与筹资活动有关的现金257,294.0913,435.239,057.9327,258.0222,297.78
筹资活动现金流出小计402,054.15127,882.82103,221.52157,808.4572,921.21
筹资活动产生的现金流量净额-76,600.841,586.112,069.59-45,547.09-5,361.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.57135.35-52.66325.22400.13
五、现金及现金等价物净增加额-40,565.8324,833.0512,834.6930,206.028,162.65
加:期初现金及现金等价物余额141,901.89141,901.89141,901.89111,695.87111,695.87
六、期末现金及现金等价物余额101,336.06166,734.94154,736.58141,901.89119,858.52
附注
净利润--40,178.40--58,366.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,608.14--62,687.99--
无形资产摊销--410.86--806.59--
长期待摊费用摊销--18.73--55.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02--25.72--
固定资产报废损失---7.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,470.90--30,957.80--
投资损失---6,878.35---11,274.96--
递延所得税资产减少---891.76---295.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1.26--247.13--
经营性应收项目的减少---33,924.47---20,547.55--
经营性应付项目的增加--2,099.51--12,411.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,939.03--136,644.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,734.94--141,901.89--
现金的期初余额--141,901.89--111,695.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,833.05--30,206.02--
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