江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,269.9271,279.9036,178.81157,814.89117,843.26
收到的税费返还4,522.933,306.991,019.005,025.624,139.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.311,517.83909.751,677.601,077.24
经营活动现金流入小计111,676.1676,104.7138,107.57164,518.12123,059.92
购买商品、接受劳务支付的现金33,446.0021,736.4110,671.8051,626.0651,372.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,211.576,019.803,157.0612,534.257,044.82
支付的各项税费15,655.4710,767.224,035.9116,489.0012,958.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,304.281,320.011,178.402,789.271,907.78
经营活动现金流出小计60,617.3239,843.4319,043.1783,438.5873,282.97
经营活动产生的现金流量净额51,058.8436,261.2819,064.4081,079.5449,776.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0080,000.0020,000.00156,000.00116,000.00
取得投资收益所收到的现金371.33317.0358.40627.92561.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.390.66--75.4312.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,393.7280,317.6920,058.40156,703.35116,574.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,062.1978,630.7556,623.17160,922.4490,425.22
投资所支付的现金80,000.0080,000.0020,000.00150,000.00110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计203,062.19158,630.7576,623.17310,922.44200,425.22
投资活动产生的现金流量净额-102,668.47-78,313.06-56,564.77-154,219.09-83,850.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.00----1,950.001,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.00----1,950.001,950.00
取得借款收到的现金108,656.5270,975.4858,273.48165,357.89111,366.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,000.0036,000.00----9,874.00
筹资活动现金流入小计148,156.52106,975.4858,273.48167,307.89123,190.69
偿还债务支付的现金62,676.5260,649.5811,085.2941,010.6220,487.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,839.4316,771.593,485.4324,236.8618,362.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00--1,799.0049.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,994.574,270.631,264.415,188.613,901.35
筹资活动现金流出小计89,510.5281,691.8015,835.1370,436.0942,751.40
筹资活动产生的现金流量净额58,646.0025,283.6842,438.3596,871.8080,439.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.30-4.40-3.8455.9136.34
五、现金及现金等价物净增加额7,032.07-16,772.504,934.1423,788.1646,401.66
加:期初现金及现金等价物余额100,682.17100,682.17100,682.1776,894.0176,894.01
六、期末现金及现金等价物余额107,714.2583,909.67105,616.32100,682.17123,295.67
附注
净利润--35,311.37--17,103.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------28,787.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,971.17--36,768.31--
无形资产摊销--339.69--785.02--
长期待摊费用摊销--34.00--126.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.73---58.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21.53---49.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,495.70--12,678.19--
投资损失---267.46---569.17--
递延所得税资产减少---730.02---411.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--707.54--1,300.51--
经营性应收项目的减少---39,738.02---10,425.69--
经营性应付项目的增加--11,351.61--133.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------724.03--
经营活动产生现金流量净额--36,261.28--81,079.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,909.67--100,682.17--
现金的期初余额--100,682.17--76,894.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,772.50--23,788.16--
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