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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江苏新能(603693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,942.12 | 84,745.12 | 41,306.00 | 201,362.32 | 117,493.72 |
收到的税费返还 | 3,185.49 | 2,291.11 | 1,292.15 | 5,077.68 | 4,070.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.07 | 1,847.85 | 904.94 | 3,195.35 | 2,017.78 |
经营活动现金流入小计 | 127,378.68 | 88,884.08 | 43,503.08 | 209,635.35 | 123,581.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,227.20 | 14,281.86 | 5,412.45 | 28,418.92 | 22,038.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,153.62 | 6,991.63 | 3,579.00 | 16,575.78 | 10,311.00 |
支付的各项税费 | 20,437.75 | 14,582.62 | 6,265.05 | 22,892.60 | 17,848.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,417.06 | 2,088.94 | 1,156.98 | 5,103.44 | 3,615.79 |
经营活动现金流出小计 | 53,235.63 | 37,945.05 | 16,413.47 | 72,990.74 | 53,814.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,143.05 | 50,939.03 | 27,089.61 | 136,644.61 | 69,767.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.26 | 16.22 | -- | 17.21 | 12.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.70 | 205.70 | 205.70 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 233.96 | 221.92 | 205.70 | 17.21 | 12.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,454.57 | 28,049.36 | 16,477.55 | 61,027.93 | 56,449.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 206.00 | 206.00 |
投资活动现金流出小计 | 38,454.57 | 28,049.36 | 16,477.55 | 61,233.93 | 56,655.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,220.61 | -27,827.45 | -16,271.85 | -61,216.72 | -56,643.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,439.19 | 1,239.19 | 1,239.19 | 6,929.00 | 6,126.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,439.19 | 1,239.19 | 1,239.19 | 6,929.00 | 6,126.00 |
取得借款收到的现金 | 252,514.76 | 126,610.38 | 104,051.92 | 105,332.35 | 61,433.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,499.36 | 1,619.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 325,453.31 | 129,468.93 | 105,291.10 | 112,261.35 | 67,559.98 |
偿还债务支付的现金 | 109,843.21 | 103,626.90 | 87,961.55 | 104,405.79 | 28,927.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,916.85 | 10,820.68 | 6,202.03 | 26,144.64 | 21,696.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,300.00 | 3,650.00 | 2,650.00 | 1,797.00 | 147.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,294.09 | 13,435.23 | 9,057.93 | 27,258.02 | 22,297.78 |
筹资活动现金流出小计 | 402,054.15 | 127,882.82 | 103,221.52 | 157,808.45 | 72,921.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,600.84 | 1,586.11 | 2,069.59 | -45,547.09 | -5,361.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.57 | 135.35 | -52.66 | 325.22 | 400.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,565.83 | 24,833.05 | 12,834.69 | 30,206.02 | 8,162.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,901.89 | 141,901.89 | 141,901.89 | 111,695.87 | 111,695.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,336.06 | 166,734.94 | 154,736.58 | 141,901.89 | 119,858.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,178.40 | -- | 58,366.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,608.14 | -- | 62,687.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 410.86 | -- | 806.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.73 | -- | 55.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 25.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,470.90 | -- | 30,957.80 | -- |
投资损失 | -- | -6,878.35 | -- | -11,274.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -891.76 | -- | -295.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.26 | -- | 247.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,924.47 | -- | -20,547.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,099.51 | -- | 12,411.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,939.03 | -- | 136,644.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,734.94 | -- | 141,901.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,901.89 | -- | 111,695.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,833.05 | -- | 30,206.02 | -- |
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