江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,279.9036,178.81157,814.89117,843.2664,994.51
收到的税费返还3,306.991,019.005,025.624,139.422,382.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,517.83909.751,677.601,077.24792.54
经营活动现金流入小计76,104.7138,107.57164,518.12123,059.9268,169.17
购买商品、接受劳务支付的现金21,736.4110,671.8051,626.0651,372.1123,476.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,019.803,157.0612,534.257,044.825,041.32
支付的各项税费10,767.224,035.9116,489.0012,958.258,520.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,320.011,178.402,789.271,907.781,207.07
经营活动现金流出小计39,843.4319,043.1783,438.5873,282.9738,245.21
经营活动产生的现金流量净额36,261.2819,064.4081,079.5449,776.9529,923.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0020,000.00156,000.00116,000.0096,000.00
取得投资收益所收到的现金317.0358.40627.92561.39414.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.66--75.4312.919.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,317.6920,058.40156,703.35116,574.2996,424.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,630.7556,623.17160,922.4490,425.2247,489.37
投资所支付的现金80,000.0020,000.00150,000.00110,000.0090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,630.7576,623.17310,922.44200,425.22137,489.37
投资活动产生的现金流量净额-78,313.06-56,564.77-154,219.09-83,850.93-41,064.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,950.001,950.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,950.001,950.00250.00
取得借款收到的现金70,975.4858,273.48165,357.89111,366.6965,248.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,000.00----9,874.00--
筹资活动现金流入小计106,975.4858,273.48167,307.89123,190.6965,498.94
偿还债务支付的现金60,649.5811,085.2941,010.6220,487.0815,760.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,771.593,485.4324,236.8618,362.975,970.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00--1,799.0049.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,270.631,264.415,188.613,901.352,620.14
筹资活动现金流出小计81,691.8015,835.1370,436.0942,751.4024,350.93
筹资活动产生的现金流量净额25,283.6842,438.3596,871.8080,439.3041,148.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.40-3.8455.9136.3448.21
五、现金及现金等价物净增加额-16,772.504,934.1423,788.1646,401.6630,055.48
加:期初现金及现金等价物余额100,682.17100,682.1776,894.0176,894.0176,894.01
六、期末现金及现金等价物余额83,909.67105,616.32100,682.17123,295.67106,949.50
附注
净利润35,311.37--17,103.43--34,881.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----28,787.09----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,971.17--36,768.31--18,460.36
无形资产摊销339.69--785.02--370.42
长期待摊费用摊销34.00--126.84--63.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73---58.94----
固定资产报废损失---------7.89
公允价值变动损失-21.53---49.30---16.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,495.70--12,678.19--6,483.21
投资损失-267.46---569.17---362.11
递延所得税资产减少-730.02---411.83--217.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少707.54--1,300.51--1,447.98
经营性应收项目的减少-39,738.02---10,425.69---30,259.95
经营性应付项目的增加11,351.61--133.93--2,288.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----724.03----
经营活动产生现金流量净额36,261.28--81,079.54--29,923.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额83,909.67--100,682.17--106,949.50
现金的期初余额100,682.17--76,894.01--76,894.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,772.50--23,788.16--30,055.48
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