江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,493.7275,540.2534,970.02151,534.18105,269.92
收到的税费返还4,070.173,058.621,195.844,647.134,522.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,017.781,095.20446.582,445.481,883.31
经营活动现金流入小计123,581.6879,694.0736,612.43158,626.78111,676.16
购买商品、接受劳务支付的现金22,038.8016,596.1410,439.0743,859.9933,446.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,311.007,101.113,882.2414,206.289,211.57
支付的各项税费17,848.9611,856.804,994.4019,918.1015,655.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,615.792,173.951,555.814,350.962,304.28
经营活动现金流出小计53,814.5537,727.9920,871.5282,335.3460,617.32
经营活动产生的现金流量净额69,767.1341,966.0815,740.9176,291.4551,058.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------100,000.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金------371.33371.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.3312.338.5046.1122.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.3312.338.50100,417.43100,393.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,449.7051,554.9443,201.00164,375.66123,062.19
投资所支付的现金------80,000.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金206.00206.00--497.78--
投资活动现金流出小计56,655.7051,760.9443,201.00244,873.44203,062.19
投资活动产生的现金流量净额-56,643.37-51,748.62-43,192.50-144,456.00-102,668.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,126.004,165.002,265.0020,495.353,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,126.004,165.002,265.0020,495.353,500.00
取得借款收到的现金61,433.9859,786.4352,410.30140,459.52108,656.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------36,000.0036,000.00
筹资活动现金流入小计67,559.9863,951.4354,675.30196,954.87148,156.52
偿还债务支付的现金28,927.4022,968.576,382.8484,440.4262,676.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,696.0310,330.687,919.6023,108.7319,839.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润147.001,350.001,350.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,297.7812,046.892,666.8810,218.436,994.57
筹资活动现金流出小计72,921.2145,346.1416,969.32117,767.5889,510.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,361.2318,605.2837,705.9879,187.2958,646.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响400.13200.24-1.48-9.04-4.30
五、现金及现金等价物净增加额8,162.659,022.9810,252.9011,013.707,032.07
加:期初现金及现金等价物余额111,695.87111,695.87111,695.87100,682.17100,682.17
六、期末现金及现金等价物余额119,858.52120,718.85121,948.77111,695.87107,714.25
附注
净利润--38,010.38--36,458.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------21,770.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,255.49--38,180.75--
无形资产摊销--395.06--785.77--
长期待摊费用摊销--34.00--67.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.86---32.78--
固定资产报废损失---3.03--0.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,537.84--15,964.13--
投资损失---6,850.68---1,151.20--
递延所得税资产减少---992.57---1,262.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---73.78--1,321.36--
经营性应收项目的减少---40,449.89---57,323.87--
经营性应付项目的增加--112.63--16,024.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,966.08--76,291.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,718.85--111,695.87--
现金的期初余额--111,695.87--100,682.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,022.98--11,013.70--
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