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江苏新能(603693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,363.30 | 39,088.07 | 17,364.19 | ||
收到的税费返还 | 5,347.34 | 1,507.27 | 922.35 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,772.16 | 1,542.79 | 511.83 | ||
经营活动现金流入小计 | 108,482.79 | 42,138.13 | 18,798.37 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,121.24 | 25,813.94 | 14,659.72 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,258.52 | 3,054.74 | 1,565.16 | ||
支付的各项税费 | 6,227.60 | 2,836.75 | 1,326.15 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.31 | 1,299.65 | 666.46 | ||
经营活动现金流出小计 | 65,037.67 | 33,005.08 | 18,217.49 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 43,445.13 | 9,133.05 | 580.88 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 174.72 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.15 | 29.03 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 218.87 | 29.03 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,444.71 | 71,430.44 | 42,081.85 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 136,444.71 | 71,670.44 | 42,081.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -136,225.84 | -71,641.41 | -42,081.85 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,920.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,720.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 53,252.96 | 14,366.98 | 10,183.92 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 161,172.96 | 107,566.98 | 103,383.92 | ||
偿还债务支付的现金 | 44,018.23 | 10,738.21 | 4,593.15 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,531.43 | 3,254.57 | 1,839.41 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,733.47 | 2,247.25 | 752.97 | ||
筹资活动现金流出小计 | 60,283.12 | 16,240.03 | 7,185.53 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,889.84 | 91,326.95 | 96,198.39 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.53 | -0.12 | 0.11 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,119.65 | 28,818.48 | 54,697.53 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,701.33 | 67,701.33 | 67,701.33 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,820.99 | 96,519.81 | 122,398.87 | ||
附注 | |||||
净利润 | 16,155.84 | 8,238.36 | 2,755.51 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 879.28 | 23.42 | 54.04 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,924.01 | 7,612.27 | 3,580.05 | ||
无形资产摊销 | 175.03 | 85.24 | 42.62 | ||
长期待摊费用摊销 | 72.21 | 17.94 | 8.97 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.43 | -21.14 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 9,718.60 | 4,551.90 | 2,227.11 | ||
投资损失 | -832.04 | 201.68 | 205.29 | ||
递延所得税资产减少 | -52.15 | -0.44 | -0.59 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -576.15 | 396.16 | 262.07 | ||
经营性应收项目的减少 | 56,546.45 | -9,196.15 | -5,214.03 | ||
经营性应付项目的增加 | -56,544.24 | -2,776.18 | -3,340.18 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -8.29 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 43,445.13 | 9,133.05 | 580.88 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 75,820.99 | 96,519.81 | 122,398.87 | ||
现金的期初余额 | 67,701.33 | 67,701.33 | 67,701.33 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,119.65 | 28,818.48 | 54,697.53 |
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