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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,476.76 | 92,553.75 | 70,949.57 | 28,488.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,559.77 | 3,483.75 | 1,708.26 | 893.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.46 | 1,102.78 | 1,067.67 | 462.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,952.98 | 97,140.28 | 73,725.50 | 29,844.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,687.28 | 36,676.16 | 25,105.39 | 11,235.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,123.99 | 6,286.67 | 4,128.65 | 2,212.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,420.56 | 4,222.89 | 2,831.44 | 1,426.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,083.81 | 3,430.50 | 1,533.73 | 1,059.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,315.64 | 50,616.23 | 33,599.21 | 15,933.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,637.34 | 46,524.06 | 40,126.29 | 13,910.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.41 | 8.00 | 5.44 | 4.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.41 | 8.00 | 5.44 | 4.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,749.93 | 43,767.40 | 36,395.96 | 15,012.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,749.93 | 43,767.40 | 36,395.96 | 15,012.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,716.53 | -43,759.40 | -36,390.52 | -15,008.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,594.00 | 6,594.00 | 1,734.00 | 1,104.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,594.00 | 6,594.00 | 1,734.00 | 1,104.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 29,800.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,794.00 | 36,394.00 | 21,734.00 | 16,104.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,559.77 | 29,584.51 | 20,801.47 | 10,224.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,073.40 | 20,335.24 | 17,153.14 | 3,149.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,553.80 | 1,207.00 | 892.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,820.83 | 4,222.51 | 2,935.19 | 1,396.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,454.01 | 54,142.26 | 40,889.80 | 14,770.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,660.01 | -17,748.26 | -19,155.80 | 1,333.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.61 | -47.78 | -16.08 | -11.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,778.81 | -15,031.38 | -15,436.10 | 223.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,316.38 | 87,316.38 | 87,316.38 | 87,316.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,537.57 | 72,285.00 | 71,880.28 | 87,539.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,916.66 | -- | 21,574.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,214.21 | -- | 977.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,635.27 | -- | 15,189.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.23 | -- | 157.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.00 | -- | 147.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.32 | -- | -3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,756.01 | -- | 6,777.89 | -- | |
| 投资损失 | 911.87 | -- | 1,560.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.44 | -- | -135.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 108.51 | -- | -203.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,357.92 | -- | -9,530.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,023.14 | -- | 3,610.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.42 | -- | 4.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,637.34 | -- | 40,126.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,537.57 | -- | 71,880.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,316.38 | -- | 87,316.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,778.81 | -- | -15,436.10 | -- | |
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