江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江苏新能(603693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,814.89117,843.2664,994.5132,062.31
收到的税费返还5,025.624,139.422,382.121,387.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,677.601,077.24792.54280.45
经营活动现金流入小计164,518.12123,059.9268,169.1733,730.69
购买商品、接受劳务支付的现金51,626.0651,372.1123,476.139,098.66
支付给职工以及为职工支付的现金12,534.257,044.825,041.322,685.19
支付的各项税费16,489.0012,958.258,520.693,222.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,789.271,907.781,207.07485.58
经营活动现金流出小计83,438.5873,282.9738,245.2115,491.89
经营活动产生的现金流量净额81,079.5449,776.9529,923.9618,238.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,000.00116,000.0096,000.0076,000.00
取得投资收益所收到的现金627.92561.39414.93228.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.4312.919.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计156,703.35116,574.2996,424.6776,228.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,922.4490,425.2247,489.3725,843.97
投资所支付的现金150,000.00110,000.0090,000.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计310,922.44200,425.22137,489.3795,843.97
投资活动产生的现金流量净额-154,219.09-83,850.93-41,064.70-19,614.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.001,950.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,950.001,950.00250.00--
取得借款收到的现金165,357.89111,366.6965,248.9415,150.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,874.00----
筹资活动现金流入小计167,307.89123,190.6965,498.9415,150.62
偿还债务支付的现金41,010.6220,487.0815,760.472,264.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,236.8618,362.975,970.323,027.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,799.0049.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,188.613,901.352,620.141,292.66
筹资活动现金流出小计70,436.0942,751.4024,350.936,585.00
筹资活动产生的现金流量净额96,871.8080,439.3041,148.018,565.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.9136.3448.2147.36
五、现金及现金等价物净增加额23,788.1646,401.6630,055.487,236.79
加:期初现金及现金等价物余额76,894.0176,894.0176,894.0176,894.01
六、期末现金及现金等价物余额100,682.17123,295.67106,949.5084,130.80
附注
净利润17,103.43--34,881.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,787.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,768.31--18,460.36--
无形资产摊销785.02--370.42--
长期待摊费用摊销126.84--63.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.94------
固定资产报废损失-----7.89--
公允价值变动损失-49.30---16.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,678.19--6,483.21--
投资损失-569.17---362.11--
递延所得税资产减少-411.83--217.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,300.51--1,447.98--
经营性应收项目的减少-10,425.69---30,259.95--
经营性应付项目的增加133.93--2,288.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-724.03------
经营活动产生现金流量净额81,079.54--29,923.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,682.17--106,949.50--
现金的期初余额76,894.01--76,894.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,788.16--30,055.48--
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