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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,814.89 | 117,843.26 | 64,994.51 | 32,062.31 | |
| 收到的税费返还 | 5,025.62 | 4,139.42 | 2,382.12 | 1,387.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.60 | 1,077.24 | 792.54 | 280.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,518.12 | 123,059.92 | 68,169.17 | 33,730.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,626.06 | 51,372.11 | 23,476.13 | 9,098.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,534.25 | 7,044.82 | 5,041.32 | 2,685.19 | |
| 支付的各项税费 | 16,489.00 | 12,958.25 | 8,520.69 | 3,222.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.27 | 1,907.78 | 1,207.07 | 485.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,438.58 | 73,282.97 | 38,245.21 | 15,491.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,079.54 | 49,776.95 | 29,923.96 | 18,238.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,000.00 | 116,000.00 | 96,000.00 | 76,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.92 | 561.39 | 414.93 | 228.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.43 | 12.91 | 9.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,703.35 | 116,574.29 | 96,424.67 | 76,228.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,922.44 | 90,425.22 | 47,489.37 | 25,843.97 | |
| 投资所支付的现金 | 150,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,922.44 | 200,425.22 | 137,489.37 | 95,843.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,219.09 | -83,850.93 | -41,064.70 | -19,614.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,357.89 | 111,366.69 | 65,248.94 | 15,150.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,874.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,307.89 | 123,190.69 | 65,498.94 | 15,150.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,010.62 | 20,487.08 | 15,760.47 | 2,264.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,236.86 | 18,362.97 | 5,970.32 | 3,027.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,799.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,188.61 | 3,901.35 | 2,620.14 | 1,292.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,436.09 | 42,751.40 | 24,350.93 | 6,585.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,871.80 | 80,439.30 | 41,148.01 | 8,565.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.91 | 36.34 | 48.21 | 47.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,788.16 | 46,401.66 | 30,055.48 | 7,236.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,894.01 | 76,894.01 | 76,894.01 | 76,894.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,682.17 | 123,295.67 | 106,949.50 | 84,130.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,103.43 | -- | 34,881.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,787.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,768.31 | -- | 18,460.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.02 | -- | 370.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.84 | -- | 63.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -7.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.30 | -- | -16.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,678.19 | -- | 6,483.21 | -- | |
| 投资损失 | -569.17 | -- | -362.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.83 | -- | 217.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,300.51 | -- | 1,447.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,425.69 | -- | -30,259.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133.93 | -- | 2,288.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -724.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,079.54 | -- | 29,923.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,682.17 | -- | 106,949.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,894.01 | -- | 76,894.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,788.16 | -- | 30,055.48 | -- | |
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