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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,534.18 | 105,269.92 | 71,279.90 | 36,178.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,647.13 | 4,522.93 | 3,306.99 | 1,019.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,445.48 | 1,883.31 | 1,517.83 | 909.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,626.78 | 111,676.16 | 76,104.71 | 38,107.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,859.99 | 33,446.00 | 21,736.41 | 10,671.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,206.28 | 9,211.57 | 6,019.80 | 3,157.06 | |
| 支付的各项税费 | 19,918.10 | 15,655.47 | 10,767.22 | 4,035.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.96 | 2,304.28 | 1,320.01 | 1,178.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,335.34 | 60,617.32 | 39,843.43 | 19,043.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,291.45 | 51,058.84 | 36,261.28 | 19,064.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.33 | 371.33 | 317.03 | 58.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.11 | 22.39 | 0.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,417.43 | 100,393.72 | 80,317.69 | 20,058.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,375.66 | 123,062.19 | 78,630.75 | 56,623.17 | |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 497.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,873.44 | 203,062.19 | 158,630.75 | 76,623.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,456.00 | -102,668.47 | -78,313.06 | -56,564.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,495.35 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,495.35 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,459.52 | 108,656.52 | 70,975.48 | 58,273.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,954.87 | 148,156.52 | 106,975.48 | 58,273.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,440.42 | 62,676.52 | 60,649.58 | 11,085.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,108.73 | 19,839.43 | 16,771.59 | 3,485.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,218.43 | 6,994.57 | 4,270.63 | 1,264.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,767.58 | 89,510.52 | 81,691.80 | 15,835.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,187.29 | 58,646.00 | 25,283.68 | 42,438.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.04 | -4.30 | -4.40 | -3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,013.70 | 7,032.07 | -16,772.50 | 4,934.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,682.17 | 100,682.17 | 100,682.17 | 100,682.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,695.87 | 107,714.25 | 83,909.67 | 105,616.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,458.84 | -- | 35,311.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,770.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,180.75 | -- | 17,971.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.77 | -- | 339.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.99 | -- | 34.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.78 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -21.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,964.13 | -- | 7,495.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,151.20 | -- | -267.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,262.77 | -- | -730.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,321.36 | -- | 707.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,323.87 | -- | -39,738.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,024.84 | -- | 11,351.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,291.45 | -- | 36,261.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,695.87 | -- | 83,909.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,682.17 | -- | 100,682.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,013.70 | -- | -16,772.50 | -- | |
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