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| 江苏新能(603693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,362.32 | 117,493.72 | 75,540.25 | 34,970.02 | |
| 收到的税费返还 | 5,077.68 | 4,070.17 | 3,058.62 | 1,195.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,195.35 | 2,017.78 | 1,095.20 | 446.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,635.35 | 123,581.68 | 79,694.07 | 36,612.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,418.92 | 22,038.80 | 16,596.14 | 10,439.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,575.78 | 10,311.00 | 7,101.11 | 3,882.24 | |
| 支付的各项税费 | 22,892.60 | 17,848.96 | 11,856.80 | 4,994.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.44 | 3,615.79 | 2,173.95 | 1,555.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,990.74 | 53,814.55 | 37,727.99 | 20,871.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,644.61 | 69,767.13 | 41,966.08 | 15,740.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.21 | 12.33 | 12.33 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.21 | 12.33 | 12.33 | 8.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,027.93 | 56,449.70 | 51,554.94 | 43,201.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,233.93 | 56,655.70 | 51,760.94 | 43,201.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,216.72 | -56,643.37 | -51,748.62 | -43,192.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,929.00 | 6,126.00 | 4,165.00 | 2,265.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,929.00 | 6,126.00 | 4,165.00 | 2,265.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,332.35 | 61,433.98 | 59,786.43 | 52,410.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,261.35 | 67,559.98 | 63,951.43 | 54,675.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,405.79 | 28,927.40 | 22,968.57 | 6,382.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,144.64 | 21,696.03 | 10,330.68 | 7,919.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,797.00 | 147.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,258.02 | 22,297.78 | 12,046.89 | 2,666.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,808.45 | 72,921.21 | 45,346.14 | 16,969.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,547.09 | -5,361.23 | 18,605.28 | 37,705.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.22 | 400.13 | 200.24 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,206.02 | 8,162.65 | 9,022.98 | 10,252.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,695.87 | 111,695.87 | 111,695.87 | 111,695.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,901.89 | 119,858.52 | 120,718.85 | 121,948.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,366.03 | -- | 38,010.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,687.99 | -- | 31,255.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 806.59 | -- | 395.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.27 | -- | 34.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.72 | -- | -4.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,957.80 | -- | 15,537.84 | -- | |
| 投资损失 | -11,274.96 | -- | -6,850.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.12 | -- | -992.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 247.13 | -- | -73.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,547.55 | -- | -40,449.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,411.76 | -- | 112.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,644.61 | -- | 41,966.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,901.89 | -- | 120,718.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,695.87 | -- | 111,695.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,206.02 | -- | 9,022.98 | -- | |
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