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| 航天工程(603698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,623.84 | 117,878.90 | 72,302.88 | 42,180.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,690.93 | 1,802.21 | 1,512.82 | -34.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,314.77 | 119,681.11 | 73,815.70 | 42,145.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,279.33 | 65,212.14 | 31,817.29 | 9,080.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,755.89 | 17,373.59 | 10,342.93 | 4,929.03 | |
| 支付的各项税费 | 14,717.58 | 12,409.91 | 10,165.47 | 4,885.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,512.34 | 5,668.37 | 3,654.04 | 1,141.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,265.14 | 100,664.02 | 55,979.73 | 20,035.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,049.63 | 19,017.10 | 17,835.96 | 22,110.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.93 | 0.93 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041.74 | 2,077.30 | 742.55 | 185.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,041.74 | 2,082.44 | 742.55 | 185.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,040.81 | -2,081.52 | -742.55 | -185.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,663.11 | 4,654.51 | 4,663.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,663.11 | 4,654.51 | 4,663.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,663.11 | -4,654.51 | -4,663.11 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,345.70 | 12,281.07 | 12,430.30 | 21,924.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,157.99 | 128,157.99 | 128,157.99 | 128,157.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,503.70 | 140,439.06 | 140,588.29 | 150,082.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,933.48 | -- | 2,016.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,709.62 | -- | 1,817.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.96 | -- | 321.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.24 | -- | 3.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.99 | -- | 153.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.03 | -- | -0.73 | -- | |
| 存货的减少 | -13,523.10 | -- | 2,169.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,759.59 | -- | 10,912.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,499.54 | -- | 1,459.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 176.34 | -- | 282.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,049.63 | -- | 17,835.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,503.70 | -- | 140,588.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,157.99 | -- | 128,157.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,345.70 | -- | 12,430.30 | -- | |
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