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健友股份

- 603707

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健友股份(603707) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,294.33
收到的税费返还7,990.86
收到的其他与经营活动有关的现金599.49
经营活动现金流入小计66,884.68
购买商品、接受劳务支付的现金42,612.02
支付给职工以及为职工支付的现金2,634.20
支付的各项税费1,270.20
支付的其他与经营活动有关的现金976.93
经营活动现金流出小计47,493.35
经营活动产生的现金流量净额19,391.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,500.00
取得投资收益所收到的现金1,290.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金460.00
投资活动现金流入小计94,250.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,195.65
投资所支付的现金92,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计98,695.65
投资活动产生的现金流量净额-4,444.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金37,833.23
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计37,833.23
偿还债务支付的现金46,248.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,865.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计51,113.88
筹资活动产生的现金流量净额-13,280.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.20
五、现金及现金等价物净增加额1,264.81
加:期初现金及现金等价物余额29,767.99
六、期末现金及现金等价物余额31,032.81
附注
净利润7,031.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备8.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧844.32
无形资产摊销44.98
长期待摊费用摊销3.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用764.05
投资损失-958.48
递延所得税资产减少-73.12
递延所得税负债增加--
存货的减少2,092.02
经营性应收项目的减少6,693.13
经营性应付项目的增加2,941.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额19,391.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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