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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,891.51 | 1,004,404.75 | 667,821.80 | 377,907.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,632.56 | 4,830.67 | 3,453.33 | 1,622.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,325,524.08 | 1,009,235.43 | 671,275.12 | 379,530.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,390.16 | 762,669.06 | 505,829.01 | 265,114.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,637.21 | 70,954.74 | 47,471.51 | 23,573.67 | |
| 支付的各项税费 | 36,967.71 | 28,453.36 | 19,661.15 | 12,471.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,481.37 | 61,762.86 | 40,994.43 | 22,287.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,476.45 | 923,840.02 | 613,956.09 | 323,447.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,047.63 | 85,395.41 | 57,319.03 | 56,083.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.33 | 25.94 | 63.13 | 65.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.33 | 25.94 | 63.13 | 65.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,958.21 | 18,042.66 | 12,719.65 | 7,177.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,958.21 | 18,042.66 | 12,719.65 | 7,177.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,900.87 | -18,016.72 | -12,656.52 | -7,111.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.67 | 263.36 | 141.41 | 61.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,757.67 | 7,283.36 | 7,161.41 | 61.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,202.33 | -7,283.36 | -7,161.41 | -61.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.92 | 18.87 | 15.33 | -3.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,394.01 | 60,114.19 | 37,516.43 | 48,906.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,186.63 | 119,186.63 | 119,186.63 | 119,186.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,580.64 | 179,300.82 | 156,703.06 | 168,093.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,110.79 | 17,822.46 | 12,601.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.04 | 675.35 | 71.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,205.18 | 9,887.74 | 6,562.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.91 | 359.27 | 232.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,915.30 | 8,993.47 | 6,251.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.91 | 32.75 | 24.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 105.89 | 72.71 | 43.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,618.94 | -43.30 | 1.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,723.51 | 22,526.44 | 20,196.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,881.35 | 21,897.16 | 27,675.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,919.84 | 3,171.36 | -16,341.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,047.63 | 85,395.41 | 57,319.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,580.64 | 179,300.82 | 156,703.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,186.63 | 119,186.63 | 119,186.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156,394.01 | 60,114.19 | 37,516.43 | -- | |
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