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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,533,208.79 | 1,183,050.48 | 764,558.85 | 406,093.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,181.85 | 13,551.01 | 10,011.72 | 2,102.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,544,390.63 | 1,196,601.49 | 774,570.56 | 408,196.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,706.06 | 937,571.58 | 622,791.34 | 309,104.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,757.97 | 89,399.04 | 59,469.76 | 27,971.74 | |
| 支付的各项税费 | 38,397.41 | 31,235.70 | 22,910.26 | 8,205.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,179.76 | 69,566.55 | 45,338.98 | 27,100.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,483,041.20 | 1,127,772.86 | 750,510.33 | 372,382.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,349.43 | 68,828.63 | 24,060.23 | 35,814.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,820.00 | 172,820.00 | 129,820.00 | 35,890.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.32 | 693.99 | 579.19 | 197.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.80 | 150.58 | 37.75 | 36.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,839.03 | 173,664.57 | 130,436.94 | 36,124.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,429.31 | 54,031.21 | 28,161.02 | 15,524.58 | |
| 投资所支付的现金 | 114,450.00 | 203,299.86 | 158,669.86 | 85,746.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,849.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,729.17 | 257,331.07 | 186,830.89 | 101,270.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,890.14 | -83,666.50 | -56,393.95 | -65,145.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,476.42 | -- | -- | 9,583.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,726.42 | -- | -- | 9,583.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,646.36 | 11,980.00 | 11,980.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,086.66 | 19,005.93 | 19,414.94 | 106.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,733.02 | 30,985.93 | 31,394.94 | 106.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,006.60 | -30,985.93 | -31,394.94 | 9,476.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.35 | 34.96 | 8.35 | -24.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,513.97 | -45,788.85 | -63,720.30 | -19,880.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,833.48 | 285,833.48 | 285,833.48 | 285,833.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,319.51 | 240,044.63 | 222,113.18 | 265,953.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,515.48 | -- | 18,785.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -372.04 | -- | -196.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,117.02 | -- | 6,886.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.68 | -- | 282.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,527.74 | -- | 5,549.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,947.17 | -- | 18.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.96 | -- | 694.94 | -- | |
| 投资损失 | -751.60 | -- | -472.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.00 | -- | -92.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.76 | -- | -176.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,968.93 | -- | 15,539.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,727.28 | -- | -865.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,899.46 | -- | -21,894.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,349.43 | -- | 24,060.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,319.51 | -- | 222,113.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,833.48 | -- | 285,833.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,513.97 | -- | -63,720.30 | -- | |
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