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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,222,320.85 | 1,773,013.61 | 1,173,699.86 | 649,293.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,533.12 | 5,135.50 | 4,250.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,372.09 | 11,722.13 | 7,451.15 | 3,932.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,244,226.06 | 1,789,871.24 | 1,185,401.14 | 653,226.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,850.25 | 1,383,403.10 | 927,630.52 | 475,322.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,286.53 | 135,101.90 | 92,982.66 | 48,283.79 | |
| 支付的各项税费 | 41,861.95 | 34,892.84 | 23,508.49 | 13,140.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,283.89 | 83,807.04 | 52,736.25 | 30,218.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,110,282.62 | 1,637,204.89 | 1,096,857.92 | 566,965.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,943.44 | 152,666.35 | 88,543.22 | 86,261.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,500.00 | 129,858.36 | 72,358.36 | 56,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 721.42 | 553.13 | 356.47 | 130.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.65 | 369.51 | 344.51 | 395.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,858.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,510.43 | 130,781.01 | 73,059.34 | 56,525.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,421.09 | 38,449.61 | 15,714.63 | 21,272.47 | |
| 投资所支付的现金 | 207,993.50 | 155,456.25 | 108,130.00 | 67,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,414.59 | 193,905.86 | 123,844.63 | 88,402.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,904.16 | -63,124.85 | -50,785.28 | -31,876.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,649.36 | 53,001.96 | 28,249.87 | 19,249.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,477.76 | 34,679.83 | 34,679.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,327.12 | 87,681.79 | 62,929.70 | 19,249.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,571.81 | 68,571.81 | 46,285.81 | 9,999.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,609.22 | 995.65 | 712.73 | 220.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,887.55 | 54,329.24 | 39,951.94 | 14,689.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,068.58 | 123,896.71 | 86,950.49 | 24,909.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,741.46 | -36,214.92 | -24,020.79 | -5,660.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.23 | 71.10 | 33.83 | -2.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,641.94 | 53,397.68 | 13,770.98 | 48,721.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,465.99 | 167,465.99 | 167,465.99 | 167,465.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,824.04 | 220,863.66 | 181,236.97 | 216,187.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,871.93 | -- | 15,742.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,937.43 | -- | 256.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,138.78 | -- | 16,272.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,711.86 | -- | 1,393.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,561.42 | -- | 9,875.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,259.57 | -- | -1,334.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.42 | -- | -92.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,885.90 | -- | 13,530.61 | -- | |
| 投资损失 | 31.28 | -- | -871.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -804.85 | -- | 285.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.00 | -- | 22.18 | -- | |
| 存货的减少 | -15,922.52 | -- | 51,805.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,824.54 | -- | 20,162.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,479.81 | -- | -61,590.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,943.44 | -- | 88,543.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,824.04 | -- | 181,236.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,465.99 | -- | 167,465.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,641.94 | -- | 13,770.98 | -- | |
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