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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,185,873.62 | 1,695,559.20 | 1,115,498.93 | 611,462.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,238.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,020.95 | 8,763.01 | 6,269.22 | 2,743.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,200,132.99 | 1,704,322.20 | 1,121,768.15 | 614,206.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,715,732.25 | 1,310,175.65 | 878,009.35 | 467,823.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,026.64 | 142,116.46 | 95,872.22 | 50,126.30 | |
| 支付的各项税费 | 40,484.98 | 35,561.57 | 24,823.82 | 13,618.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,693.63 | 74,008.65 | 50,011.89 | 24,594.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,057,937.50 | 1,561,862.33 | 1,048,717.28 | 556,162.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,195.49 | 142,459.87 | 73,050.86 | 58,043.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,807.00 | 47,255.00 | 43,507.00 | 31,107.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.49 | 218.47 | 158.85 | 72.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.01 | 671.90 | 556.87 | 363.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,407.50 | 48,145.37 | 44,222.72 | 31,542.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,964.15 | 57,638.86 | 37,401.52 | 31,973.93 | |
| 投资所支付的现金 | 168,943.17 | 71,295.00 | 50,507.00 | 36,107.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,094.21 | 25,182.82 | 22,745.34 | 22,744.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,001.53 | 154,116.68 | 110,653.86 | 90,825.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,594.03 | -105,971.31 | -66,431.14 | -59,282.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,785.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,571.81 | 66,285.81 | 48,285.81 | 14,999.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,966.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,538.31 | 68,071.17 | 48,285.81 | 14,999.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,254.85 | 48,968.85 | 48,968.85 | 41,968.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,979.58 | 27,969.42 | 27,613.43 | 160.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,055.32 | 59,816.38 | 37,328.26 | 23,188.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,289.76 | 136,754.65 | 113,910.53 | 65,318.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,751.44 | -68,683.48 | -65,624.72 | -50,318.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.43 | -4.73 | -7.03 | 4.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,166.41 | -32,199.64 | -59,012.02 | -51,552.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,632.40 | 199,632.40 | 199,632.40 | 199,632.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,465.99 | 167,432.76 | 140,620.38 | 148,079.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,441.33 | -- | 15,155.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,969.75 | -- | -240.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,506.45 | -- | 14,912.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,395.59 | -- | 1,228.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,136.79 | -- | 7,589.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -937.69 | -- | 167.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.59 | -- | -9.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,760.14 | -- | 11,826.08 | -- | |
| 投资损失 | 17.91 | -- | -131.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.41 | -- | 189.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.74 | -- | -5.49 | -- | |
| 存货的减少 | -24,910.80 | -- | 29,470.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,645.51 | -- | -5,714.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,510.40 | -- | -24,292.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,195.49 | -- | 73,050.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,465.99 | -- | 140,620.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,632.40 | -- | 199,632.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,166.41 | -- | -59,012.02 | -- | |
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