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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,805,650.52 | 1,345,826.60 | 861,420.93 | 462,385.98 | |
| 收到的税费返还 | 677.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,172.16 | 7,042.73 | 4,384.89 | 2,191.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,812,500.16 | 1,352,869.33 | 865,805.82 | 464,577.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453,376.70 | 1,067,479.80 | 699,715.14 | 357,285.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,167.83 | 104,279.82 | 69,531.15 | 33,995.86 | |
| 支付的各项税费 | 36,622.17 | 29,555.64 | 22,657.39 | 8,194.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,052.20 | 76,955.03 | 47,791.84 | 24,524.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,745,218.89 | 1,278,270.28 | 839,695.52 | 424,000.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,281.27 | 74,599.04 | 26,110.31 | 40,577.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,883.90 | 143.64 | 147.24 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,689.14 | 436.64 | 245.23 | 216.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,573.04 | 11,580.29 | 10,392.47 | 2,266.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,011.17 | 53,235.03 | 28,529.72 | 10,068.91 | |
| 投资所支付的现金 | 153,175.00 | 21,295.00 | 17,275.00 | 10,175.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,382.73 | 1,141.30 | 1,141.30 | 1,141.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,568.90 | 75,671.33 | 46,946.02 | 21,385.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,995.86 | -64,091.04 | -36,553.55 | -19,118.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 47,000.00 | 37,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,294.24 | 1,309.32 | 1,178.68 | 11,178.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,294.24 | 48,309.32 | 38,178.68 | 11,178.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,830.00 | 17,830.00 | 17,830.00 | 830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,208.00 | 27,583.13 | 27,321.18 | 3.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,881.64 | 45,413.13 | 45,151.18 | 833.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,587.40 | 2,896.19 | -6,972.50 | 10,344.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.43 | 21.12 | 0.85 | -13.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,290.56 | 13,425.31 | -17,414.90 | 31,790.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,319.51 | 216,319.51 | 216,319.51 | 216,319.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,028.96 | 229,744.82 | 198,904.61 | 248,109.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,795.07 | -- | 22,113.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.74 | -- | 174.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,461.91 | -- | 9,761.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.16 | -- | 486.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,694.51 | -- | 5,119.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.63 | -- | -9.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.03 | -- | 1,113.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,901.75 | -- | 32.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.92 | -- | 5.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.22 | -- | -7.84 | -- | |
| 存货的减少 | -77,540.35 | -- | 3,849.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,409.93 | -- | -12,934.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,197.74 | -- | -3,594.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,281.27 | -- | 26,110.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 163,028.96 | -- | 198,904.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,319.51 | -- | 216,319.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,290.56 | -- | -17,414.90 | -- | |
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