家家悦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
家家悦(603708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,115,498.93611,462.992,092,084.531,610,637.411,067,519.18
收到的税费返还----1,360.88----
收到的其他与经营活动有关的现金6,269.222,743.7712,016.9910,481.314,993.25
经营活动现金流入小计1,121,768.15614,206.762,105,462.391,621,118.731,072,512.43
购买商品、接受劳务支付的现金878,009.35467,823.531,689,270.591,281,085.11833,750.05
支付给职工以及为职工支付的现金95,872.2250,126.30170,341.31130,233.2385,378.18
支付的各项税费24,823.8213,618.1639,795.3433,407.4623,479.42
支付的其他与经营活动有关的现金50,011.8924,594.84133,316.3392,310.5558,844.58
经营活动现金流出小计1,048,717.28556,162.832,032,723.571,537,036.351,001,452.23
经营活动产生的现金流量净额73,050.8658,043.9372,738.8284,082.3771,060.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,507.0031,107.00153,000.00110,000.0075,000.00
取得投资收益所收到的现金158.8572.781,502.741,178.26820.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额556.87363.10185.70419.89203.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,463.261,463.26
投资活动现金流入小计44,222.7231,542.89154,688.44113,061.4177,487.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,401.5231,973.9382,671.8549,608.6820,722.07
投资所支付的现金50,507.0036,107.00149,300.00118,000.0081,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,745.3422,744.788,690.74----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,653.8690,825.71240,662.59167,608.68101,722.07
投资活动产生的现金流量净额-66,431.14-59,282.82-85,974.15-54,547.27-24,234.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,285.8114,999.8160,568.8599,180.3599,180.35
发行债券收到的现金----63,611.50----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,285.8114,999.81124,180.3599,180.3599,180.35
偿还债务支付的现金48,968.8541,968.8532,000.0017,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,613.43160.9931,190.8531,427.0830,741.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,328.2623,188.2211,107.77260.66260.66
筹资活动现金流出小计113,910.5365,318.0674,298.6248,687.7348,001.67
筹资活动产生的现金流量净额-65,624.72-50,318.2549,881.7350,492.6251,178.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.034.44-42.96-18.3110.39
五、现金及现金等价物净增加额-59,012.02-51,552.6936,603.4480,009.4098,014.85
加:期初现金及现金等价物余额199,632.40199,632.40163,028.96163,028.96163,028.96
六、期末现金及现金等价物余额140,620.38148,079.71199,632.40243,038.36261,043.81
附注
净利润15,155.88--40,222.90--28,138.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-240.60--428.19--110.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,912.27--26,484.02--11,434.50
无形资产摊销1,228.57--1,938.56--1,494.42
长期待摊费用摊销7,589.46--11,094.81--6,103.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失167.18--820.60--439.44
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-9.38--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,826.08--1,825.97--459.66
投资损失-131.41---1,320.92---788.97
递延所得税资产减少189.51---647.56---273.00
递延所得税负债增加-5.49---25.13---6.16
存货的减少29,470.75--9,995.17--45,298.98
经营性应收项目的减少-5,714.74---13,575.42--13,237.58
经营性应付项目的增加-24,292.82---5,671.44---35,393.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额73,050.86--72,738.82--71,060.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,620.38--199,632.40--261,043.81
现金的期初余额199,632.40--163,028.96--163,028.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,012.02--36,603.44--98,014.85
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