家家悦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
家家悦(603708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,681,275.361,127,158.60620,835.512,222,320.851,773,013.61
收到的税费返还1,683.88320.93233.675,533.125,135.50
收到的其他与经营活动有关的现金14,607.5811,868.611,380.0216,372.0911,722.13
经营活动现金流入小计1,697,566.821,139,348.14622,449.202,244,226.061,789,871.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,266,742.83871,612.84471,825.551,775,850.251,383,403.10
支付给职工以及为职工支付的现金149,008.27102,353.7254,660.16180,286.53135,101.90
支付的各项税费32,607.6520,695.779,583.9341,861.9534,892.84
支付的其他与经营活动有关的现金81,710.2350,427.4428,890.94112,283.8983,807.04
经营活动现金流出小计1,530,068.991,045,089.78564,960.572,110,282.621,637,204.89
经营活动产生的现金流量净额167,497.8494,258.3657,488.63133,943.44152,666.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,112.6132,900.0014,000.00211,500.00129,858.36
取得投资收益所收到的现金135.88102.6430.42721.42553.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.7360.27429.38430.65369.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,600.005,600.00--1,858.36--
投资活动现金流入小计53,940.2238,662.9114,459.80214,510.43130,781.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,546.8435,532.9820,426.1972,421.0938,449.61
投资所支付的现金76,400.0031,900.0024,900.00207,993.50155,456.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,946.8467,432.9845,326.19280,414.59193,905.86
投资活动产生的现金流量净额-73,006.62-28,770.07-30,866.39-65,904.16-63,124.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,225.9340,225.9340,372.32200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金38,420.4230,668.7718,798.9065,649.3653,001.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,600.529,919.94--33,477.7634,679.83
筹资活动现金流入小计138,246.8680,814.6359,171.2299,327.1287,681.79
偿还债务支付的现金59,790.3132,819.7921,035.8791,571.8168,571.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,484.987,257.07110.641,609.22995.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72,200.9854,772.0815,634.8380,887.5554,329.24
筹资活动现金流出小计139,476.2694,848.9436,781.34174,068.58123,896.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,229.40-14,034.3122,389.89-74,741.46-36,214.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.4325.55-9.5460.2371.10
五、现金及现金等价物净增加额93,282.2551,479.5449,002.58-6,641.9453,397.68
加:期初现金及现金等价物余额160,824.04160,824.04160,824.04167,465.99167,465.99
六、期末现金及现金等价物余额254,106.30212,303.58209,826.62160,824.04220,863.66
附注
净利润--18,151.77--1,871.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73.95--2,937.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,925.22--34,138.78--
无形资产摊销--1,355.45--2,711.86--
长期待摊费用摊销--9,819.49--20,561.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---564.45---3,259.57--
固定资产报废损失------0.68--
公允价值变动损失--1.42---1.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,675.01--26,885.90--
投资损失--34.55--31.28--
递延所得税资产减少---62.11---804.85--
递延所得税负债增加---16.69--79.00--
存货的减少--63,058.93---15,922.52--
经营性应收项目的减少--2,143.76---38,824.54--
经营性应付项目的增加---48,969.90--57,479.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,258.36--133,943.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--212,303.58--160,824.04--
现金的期初余额--160,824.04--167,465.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,479.54---6,641.94--
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