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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,510.64 | 1,037,241.16 | 677,825.66 | 381,687.23 | |
| 收到的税费返还 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,529.93 | 6,534.71 | 3,887.09 | 1,382.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,041.70 | 1,043,775.86 | 681,712.75 | 383,069.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,301.27 | 810,065.65 | 525,094.13 | 285,841.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,416.95 | 74,313.91 | 49,486.91 | 24,111.02 | |
| 支付的各项税费 | 35,064.24 | 27,304.78 | 21,267.18 | 10,936.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,155.80 | 61,304.93 | 39,909.93 | 21,072.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,938.25 | 972,989.27 | 635,758.15 | 341,960.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,103.45 | 70,786.59 | 45,954.60 | 41,109.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 58,000.00 | 39,000.00 | 53.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.68 | 364.23 | 208.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.98 | 100.58 | 17.11 | 31.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,310.66 | 58,464.81 | 39,225.23 | 84.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,265.19 | 15,014.84 | 7,944.42 | 3,379.08 | |
| 投资所支付的现金 | 103,160.00 | 77,000.00 | 52,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,425.19 | 92,014.84 | 59,944.42 | 3,379.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,114.52 | -33,550.03 | -20,719.19 | -3,294.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | 15,877.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,934.91 | 16,200.00 | 15,877.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,694.91 | -16,200.00 | -15,877.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.18 | -30.45 | -16.51 | -3.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,252.84 | 21,006.11 | 9,341.25 | 37,811.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,580.64 | 275,580.64 | 275,580.64 | 275,580.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,833.48 | 296,586.75 | 284,921.89 | 313,392.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,073.03 | -- | 14,280.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.17 | -- | -14.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,476.34 | -- | 6,666.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.41 | -- | 261.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,848.51 | -- | 5,618.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.88 | -- | 86.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -468.31 | -- | -151.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.39 | -- | -60.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,689.60 | -- | 26,911.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,532.29 | -- | 9,616.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,067.66 | -- | -17,259.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,103.45 | -- | 45,954.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,833.48 | -- | 284,921.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,580.64 | -- | 275,580.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,252.84 | -- | 9,341.25 | -- | |
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