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| 家家悦(603708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,092,084.53 | 1,610,637.41 | 1,067,519.18 | 617,592.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,360.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,016.99 | 10,481.31 | 4,993.25 | 3,584.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,105,462.39 | 1,621,118.73 | 1,072,512.43 | 621,177.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,270.59 | 1,281,085.11 | 833,750.05 | 457,317.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,341.31 | 130,233.23 | 85,378.18 | 43,723.33 | |
| 支付的各项税费 | 39,795.34 | 33,407.46 | 23,479.42 | 9,440.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,316.33 | 92,310.55 | 58,844.58 | 36,918.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,032,723.57 | 1,537,036.35 | 1,001,452.23 | 547,400.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,738.82 | 84,082.37 | 71,060.20 | 73,777.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,000.00 | 110,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502.74 | 1,178.26 | 820.89 | 420.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.70 | 419.89 | 203.49 | 58.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,463.26 | 1,463.26 | 1,463.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,688.44 | 113,061.41 | 77,487.64 | 41,941.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,671.85 | 49,608.68 | 20,722.07 | 11,136.17 | |
| 投资所支付的现金 | 149,300.00 | 118,000.00 | 81,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,690.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,662.59 | 167,608.68 | 101,722.07 | 61,136.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,974.15 | -54,547.27 | -24,234.42 | -19,194.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,568.85 | 99,180.35 | 99,180.35 | 26,192.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 63,611.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,180.35 | 99,180.35 | 99,180.35 | 26,192.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,190.85 | 31,427.08 | 30,741.02 | 110.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,107.77 | 260.66 | 260.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,298.62 | 48,687.73 | 48,001.67 | 10,110.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,881.73 | 50,492.62 | 51,178.68 | 16,082.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.96 | -18.31 | 10.39 | 10.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,603.44 | 80,009.40 | 98,014.85 | 70,675.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,028.96 | 163,028.96 | 163,028.96 | 162,807.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,632.40 | 243,038.36 | 261,043.81 | 233,483.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,222.90 | -- | 28,138.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.19 | -- | 110.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,484.02 | -- | 11,434.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,938.56 | -- | 1,494.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,094.81 | -- | 6,103.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 820.60 | -- | 439.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,825.97 | -- | 459.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,320.92 | -- | -788.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.56 | -- | -273.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.13 | -- | -6.16 | -- | |
| 存货的减少 | 9,995.17 | -- | 45,298.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,575.42 | -- | 13,237.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,671.44 | -- | -35,393.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,738.82 | -- | 71,060.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,632.40 | -- | 261,043.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,028.96 | -- | 163,028.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,603.44 | -- | 98,014.85 | -- | |
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