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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,426.10 | 109,645.24 | 70,318.76 | 31,683.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,635.98 | 1,235.08 | 593.00 | 329.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.77 | 685.08 | 164.20 | 713.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,661.85 | 111,565.40 | 71,075.96 | 32,726.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,540.47 | 64,475.48 | 41,183.80 | 20,208.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,998.54 | 26,858.74 | 17,756.92 | 8,333.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,674.18 | 4,093.09 | 2,822.21 | 1,959.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,284.70 | 8,059.36 | 5,620.97 | 3,915.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,497.88 | 103,486.67 | 67,383.89 | 34,416.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,163.97 | 8,078.73 | 3,692.06 | -1,690.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 6.61 | 5.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.53 | 6.61 | 5.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,527.55 | 3,620.29 | 2,121.78 | 433.94 | |
| 投资所支付的现金 | 122.11 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,089.11 | 8,089.11 | 8,089.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,738.77 | 11,831.47 | 10,332.96 | 556.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,732.23 | -11,824.85 | -10,327.44 | -556.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 16,500.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,704.31 | 8,704.31 | 7,704.31 | 2,521.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,400.69 | 3,117.51 | 535.40 | 185.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,105.00 | 11,821.82 | 8,239.72 | 2,706.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395.00 | 4,678.18 | 4,760.28 | 3,793.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,411.82 | 834.92 | 674.64 | -161.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,238.55 | 1,766.98 | -1,200.45 | 1,385.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,372.33 | 13,372.33 | 13,372.33 | 13,372.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,610.88 | 15,139.30 | 12,171.88 | 14,757.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,688.75 | -- | 6,169.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 822.14 | -- | 787.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.42 | -- | 1,402.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.72 | -- | 81.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 34.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 681.76 | -- | 539.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -136.30 | -- | 21.73 | -- | |
| 投资损失 | 68.46 | -- | 29.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.76 | -- | -110.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.26 | -- | -0.18 | -- | |
| 存货的减少 | -3,086.03 | -- | -5,362.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,296.42 | -- | -5,650.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,523.19 | -- | 5,749.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,163.97 | -- | 3,692.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,610.88 | -- | 12,171.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,372.33 | -- | 13,372.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,238.55 | -- | -1,200.45 | -- | |
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