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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,085.49 | 206,288.04 | 143,036.16 | 78,459.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,885.38 | 5,263.21 | 4,398.32 | 2,303.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.62 | 4,773.35 | 1,383.78 | 1,047.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,548.50 | 216,324.60 | 148,818.27 | 81,811.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,316.64 | 98,541.54 | 71,404.85 | 42,247.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,790.89 | 67,425.02 | 46,476.13 | 26,488.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,683.69 | 13,456.68 | 8,970.12 | 5,733.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,443.35 | 22,522.55 | 12,009.57 | 5,714.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,234.57 | 201,945.79 | 138,860.67 | 80,184.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,313.93 | 14,378.81 | 9,957.60 | 1,626.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,661.13 | 6,857.52 | 3,543.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.16 | 41.68 | 40.60 | 39.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,760.74 | 24,760.74 | 24,760.74 | 28,304.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,610.45 | 31,659.95 | 28,345.13 | 28,343.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,498.48 | 15,684.26 | 12,084.75 | 6,392.91 | |
| 投资所支付的现金 | 22,921.08 | 7,287.06 | 3,313.73 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,244.72 | 3,242.43 | 3,217.02 | 5,279.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,664.29 | 26,213.76 | 18,615.50 | 11,672.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,053.84 | 5,446.18 | 9,729.63 | 16,671.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 143.32 | 139.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,603.31 | 17,517.05 | 13,115.88 | 11,506.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,746.63 | 17,656.82 | 13,115.88 | 11,506.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,609.98 | 27,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,298.71 | 3,488.75 | 3,356.50 | 231.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599.67 | 1,301.68 | 745.21 | 846.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,508.36 | 31,790.43 | 24,101.71 | 11,077.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,761.73 | -14,133.61 | -10,985.83 | 428.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,746.65 | 863.62 | 1,319.88 | -365.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -755.00 | 6,555.01 | 10,021.28 | 18,361.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,714.33 | 55,714.33 | 55,714.33 | 55,714.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,959.34 | 62,269.35 | 65,735.61 | 74,075.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,193.81 | -- | 5,387.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,460.40 | -- | 1,069.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,551.33 | -- | 3,544.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.93 | -- | 463.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.71 | -- | 119.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.56 | -- | 30.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 263.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649.60 | -- | -405.42 | -- | |
| 投资损失 | 281.13 | -- | 41.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,219.78 | -- | -1,352.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.80 | -- | -9.58 | -- | |
| 存货的减少 | 9,092.42 | -- | 3,227.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,964.67 | -- | 14,338.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,714.56 | -- | -17,503.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 366.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,313.93 | -- | 9,957.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,959.34 | -- | 65,735.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,714.33 | -- | 55,714.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -755.00 | -- | 10,021.28 | -- | |
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