鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,602.84143,593.4487,100.8141,284.98
收到的税费返还2,539.941,674.52987.84520.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,361.312,328.081,304.04851.58
经营活动现金流入小计216,504.09147,596.0489,392.6942,656.57
购买商品、接受劳务支付的现金130,154.5885,028.7657,298.4128,957.34
支付给职工以及为职工支付的现金51,385.3937,407.9124,633.6912,709.63
支付的各项税费6,850.566,317.934,118.252,356.27
支付的其他与经营活动有关的现金16,731.5114,217.878,666.644,754.81
经营活动现金流出小计205,122.04142,972.4694,716.9848,778.05
经营活动产生的现金流量净额11,382.064,623.58-5,324.30-6,121.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,510.0074,610.0064,110.0046,110.00
取得投资收益所收到的现金1,090.55921.79867.18735.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.686.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计101,696.2278,537.8567,977.1849,845.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,793.217,973.135,986.982,007.01
投资所支付的现金87,650.0049,800.0026,300.0012,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,537.1719,537.1519,537.1513,565.08
支付的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流出小计118,280.3877,310.2851,824.1328,072.09
投资活动产生的现金流量净额-16,584.161,227.5716,153.0421,773.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,291.5611,291.568,891.562,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,291.5611,291.568,891.562,800.00
偿还债务支付的现金17,743.4316,543.4313,300.007,004.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,222.402,079.471,916.96136.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00----0.09
筹资活动现金流出小计20,165.8218,622.9015,216.967,141.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,874.26-7,331.34-6,325.41-4,341.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,732.711,060.08402.57-394.76
五、现金及现金等价物净增加额-5,343.65-420.104,905.9110,915.87
加:期初现金及现金等价物余额50,010.6750,010.6750,010.6750,010.67
六、期末现金及现金等价物余额44,667.0249,590.5654,916.5860,926.54
附注
净利润16,676.02--7,873.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备744.21--321.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,942.02--1,815.08--
无形资产摊销300.76--129.01--
长期待摊费用摊销125.93--53.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.17------
固定资产报废损失29.55------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-382.44---149.61--
投资损失-1,606.50---1,332.58--
递延所得税资产减少-426.56--19.00--
递延所得税负债增加-45.13--63.23--
存货的减少-8,291.68---3,905.38--
经营性应收项目的减少-3,481.38---7,652.33--
经营性应付项目的增加3,826.41---2,559.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,382.06---5,324.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,667.02--54,916.58--
现金的期初余额50,010.67--50,010.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,343.65--4,905.91--
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