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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,602.84 | 143,593.44 | 87,100.81 | 41,284.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,539.94 | 1,674.52 | 987.84 | 520.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.31 | 2,328.08 | 1,304.04 | 851.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,504.09 | 147,596.04 | 89,392.69 | 42,656.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,154.58 | 85,028.76 | 57,298.41 | 28,957.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,385.39 | 37,407.91 | 24,633.69 | 12,709.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,850.56 | 6,317.93 | 4,118.25 | 2,356.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,731.51 | 14,217.87 | 8,666.64 | 4,754.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,122.04 | 142,972.46 | 94,716.98 | 48,778.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,382.06 | 4,623.58 | -5,324.30 | -6,121.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,510.00 | 74,610.00 | 64,110.00 | 46,110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.55 | 921.79 | 867.18 | 735.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.68 | 6.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,696.22 | 78,537.85 | 67,977.18 | 49,845.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,793.21 | 7,973.13 | 5,986.98 | 2,007.01 | |
| 投资所支付的现金 | 87,650.00 | 49,800.00 | 26,300.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,537.17 | 19,537.15 | 19,537.15 | 13,565.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,280.38 | 77,310.28 | 51,824.13 | 28,072.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,584.16 | 1,227.57 | 16,153.04 | 21,773.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,291.56 | 11,291.56 | 8,891.56 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,291.56 | 11,291.56 | 8,891.56 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,743.43 | 16,543.43 | 13,300.00 | 7,004.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,222.40 | 2,079.47 | 1,916.96 | 136.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 0.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,165.82 | 18,622.90 | 15,216.96 | 7,141.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,874.26 | -7,331.34 | -6,325.41 | -4,341.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,732.71 | 1,060.08 | 402.57 | -394.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,343.65 | -420.10 | 4,905.91 | 10,915.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,010.67 | 50,010.67 | 50,010.67 | 50,010.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,667.02 | 49,590.56 | 54,916.58 | 60,926.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,676.02 | -- | 7,873.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.21 | -- | 321.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,942.02 | -- | 1,815.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.76 | -- | 129.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.93 | -- | 53.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -382.44 | -- | -149.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,606.50 | -- | -1,332.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.56 | -- | 19.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.13 | -- | 63.23 | -- | |
| 存货的减少 | -8,291.68 | -- | -3,905.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,481.38 | -- | -7,652.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,826.41 | -- | -2,559.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,382.06 | -- | -5,324.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,667.02 | -- | 54,916.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,010.67 | -- | 50,010.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,343.65 | -- | 4,905.91 | -- | |
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