鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,296.60208,581.63131,169.1362,842.67
收到的税费返还4,129.873,229.863,060.67804.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,670.494,055.882,101.55738.74
经营活动现金流入小计298,096.95215,867.38136,331.3464,386.01
购买商品、接受劳务支付的现金175,311.08124,448.3874,913.0733,560.94
支付给职工以及为职工支付的现金76,079.8452,237.5336,941.7520,616.99
支付的各项税费8,177.1410,004.186,890.793,188.72
支付的其他与经营活动有关的现金16,226.7019,652.3711,746.668,313.38
经营活动现金流出小计275,794.75206,342.46130,492.2765,680.04
经营活动产生的现金流量净额22,302.209,524.925,839.06-1,294.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,079.11------
取得投资收益所收到的现金1.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流入小计10,441.81------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,658.8714,081.3311,090.627,800.58
投资所支付的现金9,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,258.8714,081.3311,090.627,800.58
投资活动产生的现金流量净额-22,817.06-14,081.33-11,090.62-7,800.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,631.883,631.883,631.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,333.22682.47682.47--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,965.104,314.354,314.35--
偿还债务支付的现金10,303.576,681.626,013.522,122.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,250.222,188.501,995.4450.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9.269.26----
支付其他与筹资活动有关的现金602.79748.65477.23--
筹资活动现金流出小计13,156.599,618.778,486.202,172.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,191.48-5,304.42-4,171.85-2,172.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,373.10-908.58-615.06-105.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,079.45-10,769.41-10,038.46-11,372.73
加:期初现金及现金等价物余额69,287.4869,287.4869,287.4869,287.48
六、期末现金及现金等价物余额61,208.0358,518.0759,249.0157,914.75
附注
净利润28,151.80--12,995.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备749.87--60.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,886.69--2,389.57--
无形资产摊销862.88--366.15--
长期待摊费用摊销467.19--198.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.83------
固定资产报废损失74.67------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,711.66--760.27--
投资损失-1.23---1.20--
递延所得税资产减少-1,483.35---404.07--
递延所得税负债增加-49.35---26.14--
存货的减少-24,471.26---14,077.97--
经营性应收项目的减少-12,426.47---3,284.98--
经营性应付项目的增加21,279.34--6,235.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,302.20--5,839.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,208.03--59,249.01--
现金的期初余额69,287.48--69,287.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,079.45---10,038.46--
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