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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,517.66 | 160,453.43 | 102,325.80 | 49,367.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,444.05 | 2,524.97 | 2,049.17 | 1,356.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.68 | 3,852.13 | 1,740.76 | 1,263.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,164.39 | 166,830.53 | 106,115.73 | 51,987.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,285.30 | 86,129.32 | 55,720.58 | 30,076.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,125.80 | 42,286.24 | 29,448.03 | 14,107.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,133.54 | 7,624.86 | 5,031.53 | 2,603.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,451.12 | 16,978.62 | 10,955.83 | 6,059.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,995.75 | 153,019.05 | 101,155.98 | 52,847.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,168.64 | 13,811.48 | 4,959.75 | -860.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,930.00 | 61,250.00 | 51,250.00 | 43,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.16 | 539.07 | 442.24 | 374.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.25 | 21.14 | 18.00 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,498.42 | 61,810.21 | 51,710.24 | 44,130.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,710.45 | 7,948.00 | 5,234.36 | 1,917.47 | |
| 投资所支付的现金 | 104,150.00 | 30,800.00 | 24,000.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,663.64 | 18,483.75 | 18,483.75 | 18,483.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,524.10 | 57,231.75 | 47,718.12 | 35,901.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,974.32 | 4,578.45 | 3,992.12 | 8,228.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,574.26 | 14,034.63 | 12,946.22 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,574.26 | 14,034.63 | 12,946.22 | 9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,011.93 | 10,090.60 | 5,969.24 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,674.15 | 2,504.41 | 849.89 | 224.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 37.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,686.08 | 12,595.01 | 6,856.90 | 2,024.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.82 | 1,439.62 | 6,089.32 | 7,575.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 827.95 | 491.19 | -89.04 | -629.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,859.09 | 20,320.74 | 14,952.16 | 14,315.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,667.02 | 44,667.02 | 44,667.02 | 44,667.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,526.11 | 64,987.76 | 59,619.18 | 58,982.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,460.51 | -- | 7,528.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,248.30 | -- | 542.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,549.42 | -- | 2,150.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.76 | -- | 241.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.88 | -- | 142.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.01 | -- | 11.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 581.88 | -- | 106.04 | -- | |
| 投资损失 | -530.16 | -- | 442.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -605.61 | -- | -305.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 149.18 | -- | -30.81 | -- | |
| 存货的减少 | 47.33 | -- | -1,046.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,757.12 | -- | -460.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 190.85 | -- | -4,362.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,168.64 | -- | 4,959.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,526.11 | -- | 59,619.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,667.02 | -- | 44,667.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,859.09 | -- | 14,952.16 | -- | |
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