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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,668.47 | 167,148.90 | 105,557.59 | 48,903.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,454.02 | 3,014.29 | 1,805.06 | 836.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.05 | 3,728.66 | 2,143.08 | 1,634.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,587.55 | 173,891.85 | 109,505.73 | 51,375.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,535.02 | 88,626.37 | 55,184.10 | 25,186.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,443.08 | 36,777.44 | 26,219.45 | 14,955.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,944.28 | 6,126.96 | 3,562.97 | 1,434.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,632.42 | 15,119.96 | 8,246.11 | 4,970.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,554.80 | 146,650.73 | 93,212.63 | 46,546.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,032.75 | 27,241.12 | 16,293.10 | 4,828.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,758.33 | 51,980.00 | 21,940.00 | 1,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.91 | 319.07 | 144.50 | 9.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.26 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,241.50 | 52,299.10 | 22,084.53 | 1,479.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,570.38 | 11,567.02 | 5,247.78 | 4,027.88 | |
| 投资所支付的现金 | 66,779.26 | 66,210.00 | 44,310.00 | 33,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,659.50 | 8,659.50 | 8,659.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,009.14 | 86,436.52 | 58,217.28 | 37,137.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,767.64 | -34,137.42 | -36,132.74 | -35,658.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,403.98 | 19,298.42 | 19,182.47 | 14,379.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,403.98 | 19,298.42 | 19,182.47 | 14,379.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,277.20 | 23,917.05 | 17,099.45 | 11,098.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,614.08 | 2,316.95 | 1,952.82 | 196.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9.26 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,891.29 | 26,234.00 | 19,052.27 | 11,294.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,487.30 | -6,935.58 | 130.21 | 3,085.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,016.43 | -690.99 | 409.29 | 307.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 761.37 | -14,522.87 | -19,300.15 | -27,437.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,526.11 | 68,526.11 | 68,526.11 | 68,526.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,287.48 | 54,003.24 | 49,225.96 | 41,088.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,182.69 | -- | 7,965.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,683.12 | -- | 667.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,874.14 | -- | 2,438.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.75 | -- | 309.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 505.14 | -- | 206.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.93 | -- | -79.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,643.40 | -- | -52.10 | -- | |
| 投资损失 | -428.91 | -- | -122.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.56 | -- | -42.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.38 | -- | -26.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,602.58 | -- | -3,493.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,519.20 | -- | 2,382.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,136.81 | -- | 6,107.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,032.75 | -- | 16,293.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,287.48 | -- | 49,225.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,526.11 | -- | 68,526.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 761.37 | -- | -19,300.15 | -- | |
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