鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,668.47167,148.90105,557.5948,903.72
收到的税费返还2,454.023,014.291,805.06836.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,465.053,728.662,143.081,634.96
经营活动现金流入小计242,587.55173,891.85109,505.7351,375.12
购买商品、接受劳务支付的现金132,535.0288,626.3755,184.1025,186.61
支付给职工以及为职工支付的现金55,443.0836,777.4426,219.4514,955.56
支付的各项税费6,944.286,126.963,562.971,434.61
支付的其他与经营活动有关的现金14,632.4215,119.968,246.114,970.14
经营活动现金流出小计209,554.80146,650.7393,212.6346,546.93
经营活动产生的现金流量净额33,032.7527,241.1216,293.104,828.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,758.3351,980.0021,940.001,470.00
取得投资收益所收到的现金428.91319.07144.509.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.260.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计68,241.5052,299.1022,084.531,479.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,570.3811,567.025,247.784,027.88
投资所支付的现金66,779.2666,210.0044,310.0033,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,659.508,659.508,659.50--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,009.1486,436.5258,217.2837,137.88
投资活动产生的现金流量净额-21,767.64-34,137.42-36,132.74-35,658.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,403.9819,298.4219,182.4714,379.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,403.9819,298.4219,182.4714,379.74
偿还债务支付的现金24,277.2023,917.0517,099.4511,098.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,614.082,316.951,952.82196.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9.26----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,891.2926,234.0019,052.2711,294.37
筹资活动产生的现金流量净额-7,487.30-6,935.58130.213,085.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,016.43-690.99409.29307.10
五、现金及现金等价物净增加额761.37-14,522.87-19,300.15-27,437.70
加:期初现金及现金等价物余额68,526.1168,526.1168,526.1168,526.11
六、期末现金及现金等价物余额69,287.4854,003.2449,225.9641,088.40
附注
净利润20,182.69--7,965.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,683.12--667.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,874.14--2,438.12--
无形资产摊销619.75--309.88--
长期待摊费用摊销505.14--206.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失328.00------
固定资产报废损失56.93------
公允价值变动损失1.93---79.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,643.40---52.10--
投资损失-428.91---122.62--
递延所得税资产减少-96.56---42.57--
递延所得税负债增加-52.38---26.15--
存货的减少-2,602.58---3,493.17--
经营性应收项目的减少-2,519.20--2,382.91--
经营性应付项目的增加7,136.81--6,107.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,032.75--16,293.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,287.48--49,225.96--
现金的期初余额68,526.11--68,526.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额761.37---19,300.15--
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