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| 鸣志电器(603728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,872.21 | 123,307.58 | 79,903.39 | 38,499.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,833.62 | 1,761.01 | 1,130.46 | 440.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,564.00 | 1,000.36 | 480.12 | 365.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,269.82 | 126,068.96 | 81,513.97 | 39,304.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,607.40 | 73,318.94 | 45,747.50 | 22,623.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,923.20 | 29,887.54 | 20,462.96 | 9,384.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,369.56 | 5,934.17 | 3,939.11 | 2,621.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,699.05 | 10,411.31 | 6,743.89 | 5,139.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,599.21 | 119,551.97 | 76,893.46 | 39,769.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,670.61 | 6,516.99 | 4,620.52 | -464.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,943.00 | 51,833.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.68 | 291.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.85 | 41.32 | 41.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,601.53 | 52,165.72 | 41.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,752.85 | 3,566.35 | 1,944.73 | 389.02 | |
| 投资所支付的现金 | 131,053.00 | 72,943.00 | -- | 1,405.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,405.02 | 1,405.02 | 1,405.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,210.87 | 77,914.37 | 3,349.75 | 1,794.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,609.34 | -25,748.65 | -3,308.43 | -1,794.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,121.52 | 81,122.22 | 81,122.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,100.00 | 16,100.00 | 13,600.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,221.52 | 97,222.22 | 94,722.22 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,503.00 | 9,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,267.74 | 4,980.35 | 4,818.30 | 184.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,564.22 | 1,564.22 | 1,410.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,331.96 | 21,047.57 | 15,728.58 | 4,184.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,889.56 | 76,174.65 | 78,993.64 | 3,315.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,551.04 | -456.22 | -285.74 | -130.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,399.79 | 56,486.76 | 80,019.98 | 926.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,610.88 | 15,610.88 | 15,610.88 | 15,610.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,010.67 | 72,097.64 | 95,630.86 | 16,536.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,610.59 | -- | 7,604.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.81 | -- | 494.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,815.78 | -- | 1,475.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.12 | -- | 60.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.22 | -- | 31.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.02 | -- | -16.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,843.65 | -- | 587.90 | -- | |
| 投资损失 | -547.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.78 | -- | -203.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -5,170.81 | -- | -3,032.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,972.29 | -- | -4,696.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,954.76 | -- | 2,314.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,670.61 | -- | 4,620.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,010.67 | -- | 95,630.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,610.88 | -- | 15,610.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,399.79 | -- | 80,019.98 | -- | |
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