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仙鹤股份

- 603733

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仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,766.35
收到的税费返还59.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,181.84
经营活动现金流入小计148,007.32
购买商品、接受劳务支付的现金105,603.52
支付给职工以及为职工支付的现金17,023.81
支付的各项税费15,557.30
支付的其他与经营活动有关的现金10,791.71
经营活动现金流出小计148,976.34
经营活动产生的现金流量净额-969.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金3,744.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流入小计3,895.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,399.91
投资所支付的现金500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,438.69
支付的其他与投资活动有关的现金5,612.72
投资活动现金流出小计29,951.32
投资活动产生的现金流量净额-26,056.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金173,670.02
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金156,825.69
筹资活动现金流入小计330,495.71
偿还债务支付的现金160,217.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,775.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金136,580.92
筹资活动现金流出小计301,573.67
筹资活动产生的现金流量净额28,922.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.58
五、现金及现金等价物净增加额1,649.13
加:期初现金及现金等价物余额4,143.59
六、期末现金及现金等价物余额5,792.72
附注
净利润13,249.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,115.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,447.86
无形资产摊销284.32
长期待摊费用摊销97.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.42
固定资产报废损失50.60
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,509.02
投资损失-9,231.20
递延所得税资产减少399.92
递延所得税负债增加--
存货的减少498.85
经营性应收项目的减少-27,957.79
经营性应付项目的增加1,560.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-969.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,792.72
现金的期初余额4,143.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,649.13
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