仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,185.3596,088.01
收到的税费返还304.5141.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,376.911,062.56
经营活动现金流入小计178,866.7797,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金130,557.9066,544.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,711.5713,370.45
支付的各项税费12,963.1110,189.74
支付的其他与经营活动有关的现金12,673.488,141.93
经营活动现金流出小计173,906.0698,247.00
经营活动产生的现金流量净额4,960.71-1,054.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金7,975.177,975.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额809.44809.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金4,110.69997.32
投资活动现金流入小计12,895.319,781.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,225.737,485.13
投资所支付的现金196.00196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,421.737,681.13
投资活动产生的现金流量净额473.582,100.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,000.0035,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金149,358.69107,978.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金90,621.9782,885.18
筹资活动现金流入小计274,980.66225,863.76
偿还债务支付的现金179,156.45130,993.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,994.643,118.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金98,408.9495,178.30
筹资活动现金流出小计281,560.03229,289.90
筹资活动产生的现金流量净额-6,579.37-3,426.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.25-594.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,346.33-2,974.64
加:期初现金及现金等价物余额5,792.725,792.72
六、期末现金及现金等价物余额4,446.392,818.08
附注
净利润20,901.56--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,003.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,316.55--
无形资产摊销412.42--
长期待摊费用摊销132.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-290.73--
固定资产报废损失24.91--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用6,312.96--
投资损失-15,005.03--
递延所得税资产减少-95.25--
递延所得税负债增加----
存货的减少7,136.11--
经营性应收项目的减少-54,028.34--
经营性应付项目的增加23,138.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,960.71--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,446.39--
现金的期初余额5,792.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,346.33--
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