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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,185.35 | 96,088.01 | |||
| 收到的税费返还 | 304.51 | 41.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,376.91 | 1,062.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 178,866.77 | 97,192.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,557.90 | 66,544.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,711.57 | 13,370.45 | |||
| 支付的各项税费 | 12,963.11 | 10,189.74 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,673.48 | 8,141.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 173,906.06 | 98,247.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,960.71 | -1,054.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,975.17 | 7,975.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 809.44 | 809.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,110.69 | 997.32 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,895.31 | 9,781.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,225.73 | 7,485.13 | |||
| 投资所支付的现金 | 196.00 | 196.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,421.73 | 7,681.13 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 473.58 | 2,100.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 149,358.69 | 107,978.58 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,621.97 | 82,885.18 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 274,980.66 | 225,863.76 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 179,156.45 | 130,993.24 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,994.64 | 3,118.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,408.94 | 95,178.30 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 281,560.03 | 229,289.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,579.37 | -3,426.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.25 | -594.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,346.33 | -2,974.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,792.72 | 5,792.72 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,446.39 | 2,818.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,901.56 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,003.74 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,316.55 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 412.42 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 132.94 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.73 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 24.91 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,312.96 | -- | |||
| 投资损失 | -15,005.03 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -95.25 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 7,136.11 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -54,028.34 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 23,138.88 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,960.71 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,446.39 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,792.72 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,346.33 | -- | |||
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