仙鹤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仙鹤股份(603733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,005.73222,020.08144,008.1945,285.25
收到的税费返还125.5652.49----
收到的其他与经营活动有关的现金5,303.901,886.06715.042,182.47
经营活动现金流入小计339,435.19223,958.63144,723.2247,467.72
购买商品、接受劳务支付的现金308,196.10215,425.71129,020.3037,274.45
支付给职工以及为职工支付的现金25,900.7519,283.5713,802.438,056.18
支付的各项税费22,984.2515,678.2312,885.787,578.89
支付的其他与经营活动有关的现金14,419.1012,451.976,987.754,089.03
经营活动现金流出小计371,500.20262,839.48162,696.2656,998.54
经营活动产生的现金流量净额-32,065.01-38,880.85-17,973.04-9,530.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,070.158,070.155,000.005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额566.89551.50551.5027.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金76,252.9760,156.349,489.802,000.00
投资活动现金流入小计86,890.0168,777.9915,041.307,027.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,773.137,534.515,119.633,144.17
投资所支付的现金0.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金75,840.9575,440.9555,276.87--
投资活动现金流出小计81,614.1982,975.4660,396.513,144.17
投资活动产生的现金流量净额5,275.82-14,197.47-45,355.203,883.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,315.5978,315.5978,265.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金253,002.76187,689.80120,393.4144,041.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,409.767,383.20784.176,750.00
筹资活动现金流入小计348,728.11273,388.59199,443.1750,791.32
偿还债务支付的现金264,690.64195,878.89121,147.5436,582.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,687.934,321.242,702.511,416.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,152.2712,129.993,633.172,292.00
筹资活动现金流出小计315,530.84212,330.12127,483.2240,290.58
筹资活动产生的现金流量净额33,197.2761,058.4771,959.9510,500.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.38-1,487.11-41.13330.83
五、现金及现金等价物净增加额6,552.466,493.038,590.585,184.37
加:期初现金及现金等价物余额4,996.544,996.544,996.544,996.54
六、期末现金及现金等价物余额11,548.9911,489.5713,587.1110,180.91
附注
净利润29,266.33--17,471.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,552.21--649.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,235.23--11,141.33--
无形资产摊销772.40--385.66--
长期待摊费用摊销159.68--79.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.06---37.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3.85------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,314.24--4,545.21--
投资损失-11,761.64---6,243.70--
递延所得税资产减少-1,299.64---519.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,038.35---24,069.40--
经营性应收项目的减少-55,623.63---28,052.71--
经营性应付项目的增加6,390.36--6,676.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-32,065.01---17,973.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,548.99--13,587.11--
现金的期初余额4,996.54--4,996.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,552.46--8,590.58--
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