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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,005.73 | 222,020.08 | 144,008.19 | 45,285.25 | |
| 收到的税费返还 | 125.56 | 52.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,303.90 | 1,886.06 | 715.04 | 2,182.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,435.19 | 223,958.63 | 144,723.22 | 47,467.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,196.10 | 215,425.71 | 129,020.30 | 37,274.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,900.75 | 19,283.57 | 13,802.43 | 8,056.18 | |
| 支付的各项税费 | 22,984.25 | 15,678.23 | 12,885.78 | 7,578.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,419.10 | 12,451.97 | 6,987.75 | 4,089.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,500.20 | 262,839.48 | 162,696.26 | 56,998.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,065.01 | -38,880.85 | -17,973.04 | -9,530.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,070.15 | 8,070.15 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.89 | 551.50 | 551.50 | 27.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,252.97 | 60,156.34 | 9,489.80 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,890.01 | 68,777.99 | 15,041.30 | 7,027.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,773.13 | 7,534.51 | 5,119.63 | 3,144.17 | |
| 投资所支付的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,840.95 | 75,440.95 | 55,276.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,614.19 | 82,975.46 | 60,396.51 | 3,144.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,275.82 | -14,197.47 | -45,355.20 | 3,883.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,315.59 | 78,315.59 | 78,265.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 253,002.76 | 187,689.80 | 120,393.41 | 44,041.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,409.76 | 7,383.20 | 784.17 | 6,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,728.11 | 273,388.59 | 199,443.17 | 50,791.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 264,690.64 | 195,878.89 | 121,147.54 | 36,582.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,687.93 | 4,321.24 | 2,702.51 | 1,416.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,152.27 | 12,129.99 | 3,633.17 | 2,292.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,530.84 | 212,330.12 | 127,483.22 | 40,290.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,197.27 | 61,058.47 | 71,959.95 | 10,500.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.38 | -1,487.11 | -41.13 | 330.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,552.46 | 6,493.03 | 8,590.58 | 5,184.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,996.54 | 4,996.54 | 4,996.54 | 4,996.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,548.99 | 11,489.57 | 13,587.11 | 10,180.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,266.33 | -- | 17,471.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,552.21 | -- | 649.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,235.23 | -- | 11,141.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.40 | -- | 385.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.68 | -- | 79.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.06 | -- | -37.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,314.24 | -- | 4,545.21 | -- | |
| 投资损失 | -11,761.64 | -- | -6,243.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,299.64 | -- | -519.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,038.35 | -- | -24,069.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,623.63 | -- | -28,052.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,390.36 | -- | 6,676.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,065.01 | -- | -17,973.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,548.99 | -- | 13,587.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,996.54 | -- | 4,996.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,552.46 | -- | 8,590.58 | -- | |
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