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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,025.33 | 391,313.54 | 270,089.08 | 116,312.63 | |
| 收到的税费返还 | 415.03 | 415.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,512.90 | 9,442.69 | 4,965.74 | 2,134.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,953.26 | 401,171.26 | 275,054.81 | 118,446.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,715.53 | 300,100.94 | 180,401.37 | 82,979.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,491.97 | 29,908.37 | 21,624.04 | 13,888.88 | |
| 支付的各项税费 | 30,761.52 | 27,132.37 | 19,357.86 | 9,730.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,282.43 | 3,399.86 | 2,419.96 | 974.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,251.45 | 360,541.55 | 223,803.22 | 107,573.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,701.81 | 40,629.71 | 51,251.60 | 10,873.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,772.87 | 9,731.49 | 9,500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.10 | 187.71 | 187.66 | 75.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,039.40 | 91,105.97 | 75,191.93 | 47,849.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,005.37 | 101,025.18 | 84,879.60 | 47,924.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,177.42 | 52,271.21 | 37,417.49 | 15,427.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234,669.52 | 76,807.64 | 76,671.12 | 47,766.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,846.94 | 129,078.85 | 114,088.61 | 63,193.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,841.56 | -28,053.67 | -29,209.01 | -15,269.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,915.77 | 99,826.00 | 73,592.63 | 46,925.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,520.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,435.77 | 125,926.00 | 99,692.63 | 53,925.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,114.60 | 102,393.48 | 86,230.36 | 51,522.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,172.71 | 22,871.94 | 22,563.51 | 333.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,255.65 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,542.96 | 150,265.42 | 133,793.87 | 59,855.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,892.81 | -24,339.42 | -34,101.24 | -5,929.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.36 | -52.31 | -34.39 | 3.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,624.69 | -11,815.69 | -12,093.05 | -10,321.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,214.44 | 46,214.44 | 46,214.44 | 46,214.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,839.13 | 34,398.75 | 34,121.39 | 35,893.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,892.59 | -- | 61,046.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,731.77 | -- | -1,535.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,559.81 | -- | 15,383.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.08 | -- | 553.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.53 | -- | 63.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.67 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 745.23 | -- | 1,204.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,937.44 | -- | 607.77 | -- | |
| 投资损失 | -28,725.44 | -- | -15,814.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,015.36 | -- | 179.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.64 | -- | 4.91 | -- | |
| 存货的减少 | -60,531.68 | -- | -6,017.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,605.34 | -- | -23,594.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,865.07 | -- | 17,821.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,701.81 | -- | 51,251.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,839.13 | -- | 34,121.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,214.44 | -- | 46,214.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,624.69 | -- | -12,093.05 | -- | |
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