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| 仙鹤股份(603733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,748.45 | 271,690.76 | 187,631.01 | 95,834.61 | |
| 收到的税费返还 | 118.86 | 81.27 | 57.21 | 52.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,985.21 | 4,620.01 | 2,962.12 | 1,833.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,852.52 | 276,392.04 | 190,650.35 | 97,720.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,398.65 | 203,975.44 | 126,387.05 | 70,612.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,443.64 | 20,697.31 | 15,043.87 | 9,709.52 | |
| 支付的各项税费 | 21,113.75 | 19,513.94 | 14,571.44 | 9,930.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,332.15 | 12,217.59 | 7,914.46 | 4,692.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,288.19 | 256,404.27 | 163,916.81 | 94,944.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,564.33 | 19,987.76 | 26,733.53 | 2,776.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,062.40 | 12,062.40 | 5,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,943.93 | 5,527.41 | 1,840.78 | 4,919.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,412.32 | 17,995.81 | 7,246.78 | 4,919.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,074.44 | 20,560.38 | 16,339.11 | 10,780.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,300.47 | 6,295.33 | 4,765.54 | 8,164.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,374.90 | 26,855.71 | 21,104.65 | 18,945.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,962.58 | -8,859.90 | -13,857.87 | -14,026.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299,909.67 | 121,929.06 | 84,418.88 | 46,490.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,389.52 | 25,404.44 | 16,074.44 | 10,074.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,299.20 | 147,333.50 | 100,493.32 | 56,564.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,649.44 | 139,370.66 | 98,746.30 | 41,178.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,894.37 | 5,323.46 | 3,289.90 | 1,303.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,802.58 | 19,349.19 | 15,016.64 | 6,203.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,346.38 | 164,043.31 | 117,052.83 | 48,684.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,952.82 | -16,709.80 | -16,559.51 | 7,879.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.10 | 254.95 | 130.61 | -47.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,784.67 | -5,326.98 | -3,553.25 | -3,417.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,548.99 | 11,548.99 | 11,548.99 | 11,548.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,333.67 | 6,222.01 | 7,995.75 | 8,131.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,945.80 | -- | 13,064.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,153.19 | -- | 203.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,034.62 | -- | 11,541.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.42 | -- | 393.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.39 | -- | 86.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,823.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,582.34 | -- | 2,892.54 | -- | |
| 投资损失 | -10,587.48 | -- | -4,675.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.33 | -- | -761.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,646.88 | -- | -12,937.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,502.41 | -- | 10,161.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,340.59 | -- | 4,942.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,564.33 | -- | 26,733.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,333.67 | -- | 7,995.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,548.99 | -- | 11,548.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,784.67 | -- | -3,553.25 | -- | |
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